דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CCL Products (India) Limited (CCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.58B2.90B553.78M1.98B1.01B
רווח נקי4.61B3.10B2.50B3.05B2.61B
פחת והפחתות1.52B984.61M976.72M637.05M574.63M
מס הכנסה נדחה000-212.25M-185.33M
תגמול מבוסס מניות5.43M59.07M61.20M39.77M67.58M
שינוי בהון החוזר2.45B-2.28B-3.60B-1.88B-2.06B
יתרת לקוחות-488.40M-1.74B-421.14M-1.10B-155.72M
מלאי101.38M-2.64B-2.10B-591.48M-1.99B
יתרת ספקים01.21B259.05M281.64M239.97M
הון חוזר אחר2.84B884.73M-1.33B-467.19M-150.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.51M1.03B610.90M344.56M153.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-696.19M-4.16B-5.14B-3.32B-1.92B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-697.97M-4.18B-5.13B-3.32B-1.90B
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-31.31M-495.00K0-250.00K-18.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות33.09M20.97M-3.61M1.44M1.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.57B530.02M5.59B1.64B87.05M
פירעון חוב-5.22B1.92B7.05B2.65B915.78M
הנפקת מניות רגילות01.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.03B-267.06M-665.14M-665.14M-665.14M
פעילויות מימון אחרות-1.32B-1.12B-797.17M-351.96M-163.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.17B969.43M1.69B825.99M553.51M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים878.25M10.71M-137.70M1.00K-789.00K
שינוי נטו במזומנים1.20B-721.43M864.86M298.18M-666.97M
מזומנים בתחילת התקופה969.43M1.69B825.99M527.81M1.19B
מזומנים בסוף התקופה2.17B969.43M1.69B825.99M553.51M
תזרים מזומנים חופשי7.88B-1.28B-4.58B-1.34B-891.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.58B2.90B553.78M1.98B1.16B
הוצאות הוניות-697.97M-4.18B-5.13B-3.32B-1.90B

הנתונים מוצגים ב-INR

CCL Products (India) Limited - תזרים מזומנים