Country Club Hospitality & Holidays Limited (CCHHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.74 | 0.63 | 0.49 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0 | 0.44 | 0.24 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -0.08 | -0.04 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -9.38 | 0 | -0.10 | -0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.98B | -1.69B | -2.11B | -2.40B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.74 | 1.88 | 1.97 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -68.29 | -5.39 | 9.75 | 0.21 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -131.38 | -57.16 | -10.76 | -3.12 | -2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.33 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 1.47 | 1.42 | 1.70 | 8.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.26 | 1.05 | 1.76 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.14% | 25.84% | 47.99% | 48.86% | 52.07% |
| שיעור EBIT | -39.08% | -37.80% | 14.57% | -0.04% | 47.33% |
| שיעור EBITDA | -22.05% | -22.52% | 41.44% | 24.13% | 67.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.69% | -37.80% | -44.73% | -22.43% | -64.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.65% | -22.76% | 10.42% | -7.23% | 19.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.27% | -22.52% | 9.52% | -9.28% | 19.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.27% | -22.52% | 9.52% | -9.28% | 19.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.51% | 98.94% | 91.37% | 128.26% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.53% | 60.21% | -23.29% | 32.25% | -30.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.39% | 0.74% | -0.79% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.73% | -5.91% | 1.39% | -1.56% | 3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -6.59% | -4.22% | -2.42% | -7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -6.48% | -3.85% | -2.41% | -6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -3.81% | 0.85% | -0.91% | 2.18% |
| תשואת רווחים | -8.34% | -10.21% | 1.66% | -2.16% | 12.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.02 | 2.45 | 2.77 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 22.86 | 10.04 | 11.45 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.80 | 0.56 | 1.14 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.59 | -2.71 | -0.88 | -0.71 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 142.63 | 762.13 | 420.23 | 276.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.03 | 148.80 | 131.80 | 130.17 |
| ימי מלאי | 0 | 130.57 | 649.68 | 320.30 | 182.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.97 | 36.35 | 31.87 | 35.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 158.60 | 798.47 | 452.10 | 312.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | -1.56 | -0.53 | -0.32 | -4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -1.58 | -0.73 | -0.57 | -4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.02 | 0.20 | 0.25 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 1.01 | 1.37 | 1.78 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | -87.24 | -2.67 | -1.28 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | -87.24 | -2.67 | -1.28 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.08 | -0.41 | -0.22 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.33 | -0.19 | -0.10 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.29% | -14.93% | -4.44% | -4.07% | -66.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.01 | -9.80 | 60.85 | -46.33 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 2.21 | 5.72 | 4.30 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.58 | 0.83 | 0.72 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 343.93 | -6.70 | -22.50 | -24.59 | -1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.65 | -6.78 | -30.93 | -43.76 | -1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.32 | 0.33 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.58 | 0.83 | 0.72 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -13.74 | -11.06 | 14.87 | 19.58 | 5.10 |
| שווי חברה | 2.11B | 1.95B | 2.83B | 2.47B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.74 | -11.06 | 14.87 | 19.58 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 2.49 | 6.16 | 4.72 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 343.93 | -7.56 | -24.22 | -27.03 | -3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.65 | -7.65 | -33.28 | -48.09 | -3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.24 | 14.83 | 14.62 | 14.20 | 14.39 |
| הון עצמי למניה | 18.24 | 18.27 | 19.71 | 19.25 | 19.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.09 | -0.28 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 4.80 | 2.87 | 3.23 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -1.08 | 0.27 | -0.30 | 0.77 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.28 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.60 | 0.71 | 192.30 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.15 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 1.45 | -1.78 | 1.06 | -5.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR