Country Club Hospitality & Holidays Limited (CCHHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.92M | -85.17M | -51.45M | -653.36M | -164.85M |
| רווח נקי | -176.34M | 47.93M | -48.59M | 127.10M | -414.67M |
| פחת והפחתות | 119.65M | 123.62M | 126.53M | 128.19M | 168.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -194.84M | -270.26M | -159.23M | -606.29M | -102.61M |
| יתרת לקוחות | -7.25M | 21.02M | 21.23M | 20.75M | -3.74M |
| מלאי | 218.21M | -190.98M | -81.41M | 29.26M | -642.00K |
| יתרת ספקים | 1.58M | 447.00K | -6.63M | -49.46M | -13.92M |
| הון חוזר אחר | -407.38M | -100.29M | -92.42M | -606.84M | -84.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.40M | 13.53M | 29.83M | -302.35M | 183.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 479.04M | 126.37M | 379.09M | 886.06M | 799.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -31.88M | -40.10M | 0 | -28.52M |
| רכישות, נטו | 482.54M | 0 | 0 | 785.14M | 636.35M |
| רכישת השקעות | -578.00K | 0 | 0 | 0 | -740.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 66.75M | 104.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 158.25M | 419.18M | 34.16M | 828.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.31M | -48.19M | -326.81M | -248.56M | -652.09M |
| פירעון חוב | -11.18M | -29.29M | -293.50M | -375.65M | -512.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -208.13M | -18.89M | -33.31M | 127.09M | -139.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.44M | 7.64M | 14.63M | 13.80M | 29.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.80M | -6.99M | 829.00K | -15.86M | -17.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.64M | 14.63M | 13.80M | 29.66M | 47.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.44M | 7.64M | 14.63M | 13.80M | 29.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -257.85M | -117.06M | -91.54M | -653.36M | -193.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.92M | -85.17M | -51.45M | -653.36M | -164.85M |
| הוצאות הוניות | -2.92M | -31.88M | -40.09M | 0 | -28.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR