Castrol India Limited (CASTROLIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.66 | 2.02 | 1.91 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0 | 1.28 | 1.60 | 1.47 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.82 | 0.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 52.10 | 48.50 | 106.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.09B | 8.50B | 12.06B | 10.26B | 10.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.79 | 1.60 | 1.61 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 143.67 | 114.11 | 32.14 | 35.43 | 67.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 177.07 | 134.20 | 197.10 | 231.49 | 407.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.73 | 0.92 | 0.85 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.27 | -0.29 | -0.34 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.92% | 42.04% | 48.43% | 47.32% | 46.90% |
| שיעור EBIT | 20.77% | 22.57% | 22.35% | 22.33% | 22.15% |
| שיעור EBITDA | 22.02% | 24.34% | 23.78% | 23.78% | 23.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.34% | 21.79% | 34.46% | 34.35% | 34.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.86% | 22.41% | 23.44% | 23.27% | 22.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.34% | 16.60% | 17.28% | 17.03% | 17.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.34% | 16.60% | 17.28% | 17.03% | 17.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.54% | 74.08% | 73.73% | 73.16% | 74.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.56% | 102.86% | 68.02% | 67.76% | 66.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 27.98% | 25.51% | 25.27% | 26.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.08% | 49.99% | 40.70% | 40.73% | 43.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 62.75% | 78.17% | 79.07% | 83.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 46.00% | 56.68% | 56.94% | 61.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 27.99% | 25.52% | 25.28% | 27.13% |
| תשואת רווחים | 5.44% | 4.99% | 4.75% | 4.56% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.04 | 10.74 | 10.62 | 12.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.22 | 3.93 | 3.78 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.07 | 5.28 | 5.02 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 14.14 | 14.22 | 13.90 | 18.58 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.69 | 1.48 | 1.48 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.55 | 5.13 | 4.47 | 4.57 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.69 | 10.30 | 10.69 | 7.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 33.07 | 33.97 | 34.38 | 28.76 |
| ימי מלאי | 0 | 60.13 | 69.15 | 72.76 | 76.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 86.51 | 92.82 | 96.45 | 97.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 93.20 | 103.13 | 107.14 | 105.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.85 | 11.58 | 10.56 | 8.62 | 9.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.28 | 10.60 | 9.62 | 7.66 | 8.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0.83 | 1.18 | 1.16 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.11 | 11.78 | 11.26 | 8.93 | 8.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.25 | 12.73 | 11.09 | 18.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 5.50% | 4.87% | 3.99% | 6.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.41 | 20.06 | 21.06 | 21.94 | 14.94 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 3.33 | 3.64 | 3.74 | 2.55 |
| מכפיל הון | 9.74 | 10.03 | 8.57 | 8.94 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.92 | 18.17 | 20.52 | 25.03 | 15.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.45 | 16.62 | 18.70 | 22.23 | 13.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.35 | 8.17 | 2.92 | 3.62 | 1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.74 | 10.03 | 8.57 | 8.94 | 6.46 |
| מכפיל שווי חברה | 12.81 | 13.41 | 15.01 | 15.37 | 10.38 |
| שווי חברה | 185.96B | 186.71B | 191.56B | 185.45B | 116.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 13.41 | 15.01 | 15.37 | 10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 3.26 | 3.57 | 3.65 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.92 | 17.80 | 20.13 | 24.48 | 14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.45 | 16.29 | 18.35 | 21.74 | 12.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.30 | 19.20 | 23.02 | 21.43 | 18.42 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 19.20 | 23.03 | 21.45 | 19.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 66.64 | 57.82 | 54.24 | 51.30 | 48.27 |
| רווח נקי למניה | 10.22 | 9.60 | 9.37 | 8.74 | 8.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.21 | 0.83 | 0.72 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR