Castrol India Limited (CASTROLIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46B | 10.44B | 8.53B | 9.16B | 6.30B |
| רווח נקי | 9.50B | 12.58B | 11.81B | 10.93B | 10.29B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 997.70M | 924.30M | 813.90M | 827.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.83B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 220.50M | 189.10M | 197.80M | 180.00M |
| שינוי בהון החוזר | 923.00M | 368.50M | -706.30M | 307.00M | -1.83B |
| יתרת לקוחות | -183.60M | -246.00M | -1.60B | -135.80M | -1.51B |
| מלאי | -221.30M | 87.10M | 15.20M | -427.90M | -1.25B |
| יתרת ספקים | 1.33B | 527.40M | 882.10M | 870.70M | 926.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.40M | -3.72B | -3.69B | -3.09B | -339.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.40B | -2.67B | -2.51B | 616.90M | -830.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -973.30M | -927.00M | -955.40M | -1.10B | -832.10M |
| רכישות, נטו | 30.80M | 0 | 39.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.97B | -14.90B | -11.03B | -11.28B | -15.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.30B | 12.50B | 8.97B | 12.55B | 15.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.90M | 658.10M | 456.20M | 444.70M | 381.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.12B | -8.19B | -6.64B | -6.08B | -5.58B |
| פירעון חוב | 0 | -192.60M | -135.10M | -105.40M | -126.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.86B | -7.91B | -6.43B | -5.93B | -5.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -262.90M | -85.70M | -73.60M | -34.90M | -25.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.41B | 4.53B | 4.93B | 5.55B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.98B | 11.00M | 8.10M | 1.70M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.72B | -403.40M | -612.90M | 3.70B | -104.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.69B | 4.93B | 5.55B | 1.84B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.41B | 4.53B | 4.93B | 5.55B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.49B | 9.51B | 7.58B | 8.06B | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46B | 10.44B | 8.53B | 9.16B | 6.30B |
| הוצאות הוניות | -973.30M | -927.00M | -955.40M | -1.10B | -832.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR