Carysil Limited (CARYSIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.44 | 1.51 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0 | 0.72 | 0.87 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | -0.02 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | -0.04 | 0.32 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.14B | 934.90M | 724.60M | -722.53M | -522.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.53 | 0.88 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.34 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.71 | 1.87 | 2.39 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 8.61 | 0.65 | 0.57 | 0.55 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.67 | 6.99 | 15.35 | 4.96 | 5.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.69 | 106.26 | 105.42 | 124.23 | 93.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.45 | 1.92 | 2.27 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.05% | 39.75% | 53.77% | 43.26% | 49.08% |
| שיעור EBIT | 16.34% | 16.19% | 12.44% | 14.89% | 13.91% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 20.47% | 16.84% | 19.73% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.23% | 14.89% | 44.03% | 15.23% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.77% | 14.06% | 10.77% | 11.90% | 11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 10.63% | 7.82% | 8.53% | 8.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.27% | 10.71% | 7.89% | 8.59% | 8.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 75.59% | 72.56% | 71.66% | 76.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.03% | 94.40% | 24.46% | 78.09% | 81.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.42% | 6.47% | 6.85% | 7.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.10% | 16.14% | 12.11% | 16.35% | 17.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 20.22% | 56.50% | 21.12% | 20.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.55% | 32.21% | 11.03% | 11.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.05% | 7.64% | 8.36% | 8.63% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 4.58% | 3.50% | 2.15% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.72 | 5.57 | 5.19 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.48 | 4.72 | 4.44 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.15 | 1.70 | 2.22 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.63 | 2.97 | 2.47 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.02 | 5.49 | 6.91 | 13.30 | 11.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 167.04 | 202.28 | 152.22 | 126.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 63.76 | 65.48 | 70.39 | 63.34 |
| ימי מלאי | 0 | 169.89 | 214.08 | 164.07 | 157.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.61 | 77.29 | 82.23 | 94.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 233.65 | 279.57 | 234.45 | 220.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.09 | 32.57 | -2.42 | 21.57 | 26.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.25 | -6.63 | -19.05 | -13.16 | 4.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.84 | 39.20 | 16.63 | 34.73 | 21.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | -0.20 | 7.88 | -0.61 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.78 | -0.13 | 0.59 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 0.83 | -0.15 | 0.62 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | -0.02 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | -0.88% | -2.97% | -1.31% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.62 | 21.83 | 28.16 | 46.58 | 27.85 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.32 | 2.23 | 3.97 | 2.46 |
| מכפיל הון | 4.45 | 3.52 | 3.46 | 7.62 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.59 | -113.63 | -33.63 | -76.42 | 109.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.32 | 23.13 | -264.85 | 46.63 | 20.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.42 | 5.24 | 4.56 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 3.52 | 3.46 | 7.62 | 4.81 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 12.78 | 15.19 | 22.40 | 15.51 |
| שווי חברה | 27.35B | 24.18B | 20.86B | 30.00B | 16.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 12.78 | 15.19 | 22.40 | 15.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 2.62 | 2.56 | 4.42 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.59 | -128.20 | -38.50 | -85.02 | 127.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.32 | 26.10 | -303.17 | 51.87 | 23.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 216.00 | 162.12 | 133.55 | 76.71 | 75.45 |
| הון עצמי למניה | 216.00 | 213.90 | 185.11 | 132.02 | 113.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 337.21 | 324.83 | 286.74 | 253.25 | 221.95 |
| רווח נקי למניה | 37.55 | 34.52 | 22.41 | 21.59 | 19.59 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.94 | -0.11 | 1.00 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-INR