דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Carysil Limited (CARYSIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת926.30M-68.80M578.37M711.62M516.40M
רווח נקי989.70M637.40M578.88M528.31M652.57M
פחת והפחתות395.60M359.00M324.49M263.56M177.23M
מס הכנסה נדחה00023.40M0
תגמול מבוסס מניות0500.00K4.58M15.04M36.98M
שינוי בהון החוזר-334.40M-598.70M-594.46M-256.76M-456.26M
יתרת לקוחות-106.10M-117.20M-340.56M-49.53M-71.63M
מלאי-379.70M-479.60M-426.11M-263.43M-496.77M
יתרת ספקים247.70M-103.60M102.63M-3.69M375.80M
הון חוזר אחר-96.30M101.80M69.57M59.89M-263.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-124.60M-467.00M264.88M138.07M105.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-926.10M-424.50M-1.02B-1.36B-725.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-473.00M-931.24M-578.78M-772.20M
רכישות, נטו6.50M-31.20M12.49M1.61M44.61M
רכישת השקעות-3.10M0-101.47M-794.65M-794.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות186.20M00-1.61M-44.61M
פעילויות השקעה אחרות-1.12B79.70M4.44M8.79M841.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-52.40M534.40M483.93M641.19M184.07M
פירעון חוב41.70M-361.80M773.56M836.01M359.71M
הנפקת מניות רגילות13.30M1.22B2.64M4.62M4.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-359.71M
דיבידנדים ששולמו-68.60M-56.80M-54.95M-31.39M-64.16M
פעילויות מימון אחרות-38.80M-265.30M-237.31M-168.06M-111.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה585.80M128.50M87.45M40.93M52.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים500.90M001.00K0
שינוי נטו במזומנים448.70M41.05M46.53M-11.84M-24.59M
מזומנים בתחילת התקופה137.10M87.45M40.93M52.77M77.35M
מזומנים בסוף התקופה585.80M128.50M87.45M40.93M52.77M
תזרים מזומנים חופשי-188.60M-541.80M-352.86M132.83M-255.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת926.30M-68.80M578.37M711.62M516.40M
הוצאות הוניות-1.11B-473.00M-931.24M-578.78M-772.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

Carysil Limited - תזרים מזומנים