Carraro India Ltd. (CARRARO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.52 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.86 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 1.72 | 3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 375.51M | 1.47B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.42 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 2.34 | 3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.02 | 6.42 | 8.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.55 | 37.40 | 30.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.66 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 24.76% | 17.15% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.81% | 8.52% |
| שיעור EBITDA | 9.84% | 10.32% | 10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.33% | 7.82% | 7.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 6.59% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 4.90% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.76% | 4.90% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 74.26% | 75.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.29% | 84.28% | 99.74% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 7.96% | 10.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.13% | 19.24% | 23.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.70% | 21.52% | 23.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.33% | 14.93% | 16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.67% | 8.15% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 4.97% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.15 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 3.87 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 4.53 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.56 | 5.07 | 6.42 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.63 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.88 | 0 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.64 | 45.49 | 40.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.31 | 59.31 | 60.67 |
| ימי מלאי | 63.98 | 80.52 | 62.00 |
| ימי אשראי מספקים | 84.65 | 94.34 | 82.04 |
| מחזור תפעולי | 123.29 | 139.83 | 122.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.66 | 13.42 | 20.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.08 | 4.28 | 14.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.57 | 9.14 | 5.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.32 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 1.47 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 1.47 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.40 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.52% | 1.37% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 20.48 | 20.11 | 20.49 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.98 | 1.19 |
| מכפיל הון | 4.82 | 3.87 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.61 | 72.88 | 31.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.66 | 23.23 | 22.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.49 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 3.87 | 4.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.27 | 10.20 | 11.51 |
| שווי חברה | 27.85B | 18.95B | 27.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.27 | 10.20 | 11.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.05 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.55 | 77.91 | 32.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.43 | 24.84 | 23.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.06 | 76.01 | 95.04 |
| הון עצמי למניה | 99.31 | 80.55 | 99.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 405.84 | 316.59 | 396.65 |
| רווח נקי למניה | 23.36 | 15.50 | 22.96 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.64 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR