Carraro India Ltd. (CARRARO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.87M | 1.17B |
| רווח נקי | 1.19B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 451.96M | 457.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -809.42M | -496.98M |
| יתרת לקוחות | -491.07M | -836.28M |
| מלאי | -122.76M | -186.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 761.36M |
| הון חוזר אחר | -195.59M | -235.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.30M | -93.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -505.03M | -306.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.37M | -322.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.47M |
| רכישת השקעות | -1.97B | -6.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.98B | 6.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.41M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -598.46M | -713.55M |
| פירעון חוב | -370.70M | -422.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -258.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -227.76M | -32.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 683.04M | 904.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.30M | 68.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -352.92M | 221.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 683.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 683.04M | 904.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.19M | 851.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.87M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -519.68M | -320.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR