Capital Trust Ltd. (India) (CAPTRUST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.22 | 1.29 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0.22 | 1.29 | 1.24 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | -0.93 | 0.01 | 0.03 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.60 | -0.20 | 0.23 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.82 | -0.24 | 0.31 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 614.87M | -431.48M | 51.87M | 41.44M | -34.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.50 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.65 | 1.18 | 1.04 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.54 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.82 | 2.37 | 2.34 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -2.03 | 0.05 | 0.06 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.16 | -6.75 | -0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.42 | 1.05 | 0.48 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 15.76 | 62.03 | 50.33 | 67.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.98 | 17.97 | 14.00 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.58% | 66.69% | 36.98% | 30.41% | 35.61% |
| שיעור EBIT | -23.86% | -86.02% | 5.37% | 7.59% | -73.62% |
| שיעור EBITDA | -22.87% | -85.20% | 5.91% | 8.31% | -72.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.52% | -56.90% | -0.56% | -17.89% | -14.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.25% | -86.02% | 1.92% | 4.94% | -94.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.13% | -110.55% | 1.32% | 3.68% | -70.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.13% | -110.55% | 1.32% | 3.68% | -70.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.05% | 128.52% | 68.54% | 74.49% | 74.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.70% | 151.17% | -341.15% | -27.62% | 669.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -41.95% | 0.55% | 1.20% | -24.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.41% | -76.15% | 1.29% | 2.80% | -61.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -30.04% | -0.44% | -11.23% | -11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -23.36% | -0.17% | -4.92% | -3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -42.32% | 0.55% | 1.20% | -24.28% |
| תשואת רווחים | -52.20% | -165.77% | 1.15% | 1.28% | -51.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 20.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 26.91 | 40.67 | 34.03 | 16.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 32.47 | 53.25 | 42.63 | 49.81 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.76 | 26.84 | 3.52 | 4.61 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4.50 | -8.97 | -10.73 | -21.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.57 | 8.97 | 10.73 | 21.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 18.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | -7.40 | -11.50 | 12.41 | 45.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.36 | -7.46 | -11.91 | 12.09 | 45.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.06 | 0.41 | 0.32 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.33 | -131.94 | -28.07 | 38.34 | 500.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.33 | -131.94 | -28.07 | 38.34 | 500.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.47 | -0.19 | 0.25 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | -0.44 | -0.23 | 0.35 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.62% | -67.20% | -20.78% | 11.71% | 83.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.65 | -0.60 | 86.80 | 77.98 | -1.94 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.67 | 1.14 | 2.87 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.46 | 1.12 | 2.18 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | -1.49 | -4.81 | 8.54 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | -1.50 | -4.98 | 8.32 | 1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.79 | -0.75 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.46 | 1.12 | 2.18 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -5.86 | -1.76 | 37.28 | 48.51 | -3.74 |
| שווי חברה | 551.23M | 634.68M | 1.86B | 2.35B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.86 | -1.76 | 37.28 | 48.51 | -3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.50 | 2.20 | 4.03 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.85 | -3.34 | -9.29 | 12.00 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | -3.37 | -9.62 | 11.69 | 2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.15 | 23.78 | 50.94 | 47.18 | 45.85 |
| הון עצמי למניה | 18.15 | 24.16 | 51.05 | 47.29 | 45.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12.14 | 16.64 | 50.17 | 35.96 | 39.94 |
| רווח נקי למניה | -11.31 | -18.40 | 0.66 | 1.32 | -28.14 |
| נטל מס | 1.52 | 1.29 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.57 | 1.00 | 0.36 | 0.65 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 0.40 | -17.42 | 9.38 | -1.21 |
הנתונים מוצגים ב-INR