Capital Trust Ltd. (India) (CAPTRUST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.40M | -193.53M | 201.28M | 742.54M | 158.84M |
| רווח נקי | -468.25M | 11.11M | 21.46M | -613.27M | -141.73M |
| פחת והפחתות | 3.45M | 4.63M | 4.23M | 4.57M | 4.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.46M | -227.83M | 173.26M | 847.19M | 132.40M |
| יתרת לקוחות | 10.07M | 0 | -1.41M | 704.00K | -16.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 855.28M | 220.70M |
| יתרת ספקים | -2.19M | -783.00K | 377.00K | -1.35M | 3.67M |
| הון חוזר אחר | 45.58M | -227.83M | 172.88M | -7.45M | -75.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.93M | 18.57M | 2.33M | 504.05M | 163.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 485.26M | -105.76M | -10.12M | 420.74M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.33M | -6.89M | -5.25M | -1.48M | -3.57M |
| רכישות, נטו | 756.00K | 69.00K | 0 | -421.83M | 2.11M |
| רכישת השקעות | -1.07B | -200.00M | -5.00M | -500.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10B | 101.07M | 0 | 422.33M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 466.30M | 0 | 129.00K | 422.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -398.27M | 294.87M | -150.32M | -1.13B | -494.05M |
| פירעון חוב | -621.86M | 213.59M | -114.83M | -1.13B | -494.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 223.59M | 81.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.48M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.95M | 117.65M | 122.06M | 81.22M | 48.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -117.27M | -4.41M | 40.84M | 32.41M | -336.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.22M | 122.06M | 81.22M | 48.82M | 385.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.95M | 117.65M | 122.06M | 81.22M | 48.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.83M | -200.42M | 196.03M | 741.05M | 155.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.40M | -193.53M | 201.28M | 742.54M | 158.84M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -6.89M | -5.25M | -1.48M | -3.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR