Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.70 | 6.70 | 6.97 | 5.71 | 5.80 |
| יחס מהיר | 5.59 | 5.59 | 5.87 | 4.62 | 4.72 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 1.93 | 1.66 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 1.79 | 1.72 | 1.86 | 1.44 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.52 | 1.41 | 0.96 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 99.51 | 1,025.89 | 786.13 | 1,137.11 | 79.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.71B | 21.71B | 18.12B | 15.42B | 12.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 210.93 | 502.34 | 442.22 | 422.30 | 87.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 816.45 | 790.90 | 1,448.15 | 926.32 | 754.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.36 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.70 | -0.90 | -1.00 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.65% | 47.99% | 58.67% | 55.42% | 53.74% |
| שיעור EBIT | 35.45% | 36.74% | 30.27% | 29.53% | 27.13% |
| שיעור EBITDA | 38.87% | 40.07% | 33.44% | 32.47% | 29.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.41% | 31.46% | 45.54% | 42.60% | 40.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.88% | 36.70% | 34.89% | 33.28% | 30.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.09% | 29.32% | 27.65% | 26.95% | 25.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.64% | 29.71% | 27.90% | 27.20% | 25.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 79.88% | 79.24% | 80.98% | 83.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.41% | 116.67% | 76.61% | 78.12% | 76.65% |
| תשואה על הנכסים | 16.45% | 15.85% | 16.71% | 16.94% | 17.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.74% | 17.88% | 18.81% | 19.74% | 20.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 18.80% | 30.44% | 30.53% | 30.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.77% | 15.21% | 24.32% | 24.94% | 25.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.67% | 16.06% | 16.80% | 17.02% | 17.26% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 5.61% | 3.55% | 4.37% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.65 | 3.07 | 2.60 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 3.84 | 3.68 | 3.61 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 2.65 | 2.39 | 2.08 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.88 | 2.88 | 3.05 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.27 | 180.43 | 172.99 | 214.73 | 207.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.78 | 137.81 | 119.03 | 140.57 | 134.88 |
| ימי מלאי | 130.72 | 137.60 | 153.03 | 175.25 | 154.89 |
| ימי אשראי מספקים | 90.23 | 94.98 | 99.07 | 101.09 | 81.99 |
| מחזור תפעולי | 262.50 | 275.41 | 272.05 | 315.81 | 289.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.38 | 76.93 | 56.64 | 41.72 | 35.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.03 | 44.29 | 31.55 | 22.61 | 10.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.35 | 32.64 | 25.09 | 19.11 | 25.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.99 | 1.88 | 1.77 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.36 | 2.26 | 2.18 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.04 | 126.85 | 86.13 | 161.62 | 49.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.94% | 2.94% | 1.60% | 1.65% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.70 | 17.84 | 28.02 | 22.90 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 7.47 | 5.23 | 7.78 | 6.17 | 3.11 |
| מכפיל הון | 4.77 | 3.19 | 5.30 | 4.52 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.94 | 33.98 | 62.69 | 60.66 | 58.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.38 | 19.56 | 34.92 | 32.88 | 16.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 0.91 | 1.63 | 1.08 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.77 | 3.19 | 5.30 | 4.52 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 18.54 | 12.35 | 22.37 | 18.01 | 9.97 |
| שווי חברה | 164.79B | 108.22B | 145.12B | 99.20B | 43.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.54 | 12.35 | 22.37 | 18.01 | 9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.20 | 4.95 | 7.48 | 5.85 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 103.09 | 32.15 | 60.25 | 57.48 | 56.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.95 | 18.51 | 33.56 | 31.16 | 16.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 470.58 | 470.58 | 375.68 | 305.90 | 247.83 |
| הון עצמי למניה | 471.82 | 471.82 | 373.38 | 303.46 | 245.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 300.92 | 287.74 | 254.06 | 222.27 | 191.92 |
| רווח נקי למניה | 87.53 | 84.36 | 70.25 | 59.90 | 49.18 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.91 | 0.81 | 0.70 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-INR