Caplin Point Laboratories Limited (CAPLIPOINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85B | 4.32B | 3.18B | 2.72B | 3.37B |
| רווח נקי | 6.41B | 5.36B | 4.57B | 4.51B | 3.86B |
| פחת והפחתות | 727.70M | 659.60M | 534.40M | 449.90M | 469.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 93.80M | 8.50M | 51.90M | 66.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | -1.22B | -2.17B | -1.03B | -121.80M |
| יתרת לקוחות | -1.79B | -877.50M | -1.49B | -770.10M | -407.00M |
| מלאי | -927.60M | 269.40M | -748.20M | -609.00M | -483.10M |
| יתרת ספקים | 690.10M | -317.70M | 767.50M | 318.30M | 837.70M |
| הון חוזר אחר | 934.70M | -297.00M | 67.40M | 23.30M | 72.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -202.60M | -570.00M | 237.50M | -1.27B | -904.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.45B | -3.35B | -3.20B | -2.18B | -3.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48B | -1.92B | -1.46B | -1.94B | -911.80M |
| רכישות, נטו | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.03B | -2.21B | -1.22B | -1.41B | -2.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.10M | 259.70M | 24.10M | 921.80M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00M | 517.20M | -543.90M | 249.60M | -862.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -455.90M | -383.20M | -380.70M | -281.70M | -407.10M |
| פירעון חוב | 200.00K | 2.70M | -31.30M | 29.10M | -165.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 100.00K | 200.00K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -456.10M | -379.90M | -341.70M | -303.20M | -226.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.10M | -7.80M | -7.80M | -14.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.21B | 1.99B | 1.39B | 1.78B | 4.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.25B | 14.30M | 8.60M | 11.80M | -900.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.19B | 607.50M | -388.60M | 268.00M | -808.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02B | 1.39B | 1.78B | 1.51B | 4.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.21B | 1.99B | 1.39B | 1.78B | 4.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.37B | 2.41B | 1.73B | 779.00M | 2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85B | 4.32B | 3.18B | 2.72B | 3.37B |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -1.92B | -1.46B | -1.94B | -911.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR