Capacit'e Infraprojects Ltd. (CAPACITE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.65 | 1.81 | 1.78 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0 | 1.58 | 1.74 | 1.70 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | -0.08 | -0.19 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.12B | 7.28B | 8.56B | 7.57B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.05 | 2.04 | 2.08 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.77 | 0.82 | 1.04 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.20 | 3.40 | 4.13 | 3.57 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.84 | 69.06 | 61.65 | 56.76 | 68.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 18.66% | 20.59% | 32.56% | 17.71% |
| שיעור EBIT | 12.63% | 12.51% | 14.55% | 12.28% | 11.42% |
| שיעור EBITDA | 16.51% | 16.29% | 18.60% | 17.57% | 18.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 12.51% | 16.42% | 17.81% | 14.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 9.86% | 11.28% | 8.72% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 7.30% | 8.67% | 6.27% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 7.36% | 8.67% | 6.27% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 74.04% | 76.86% | 71.85% | 70.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.18% | 78.85% | 68.73% | 48.99% | 50.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.88% | 5.82% | 3.82% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.95% | 10.03% | 11.86% | 7.93% | 8.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.48% | 18.86% | 18.91% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.37% | 12.79% | 12.22% | 11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.89% | 5.83% | 3.82% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 14.66% | 11.22% | 6.92% | 6.11% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.42 | 2.18 | 1.08 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.34 | 2.08 | 1.58 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 16.55 | 16.98 | 11.65 | 15.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.84 | 4.02 | 3.21 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 2.32 | 2.11 | 2.43 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.38 | 13.96 | 138.49 | 131.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 151.00 | 167.74 | 337.93 | 263.14 |
| ימי מלאי | 0 | 22.05 | 21.49 | 31.33 | 24.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 155.67 | 175.28 | 230.76 | 156.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 173.05 | 189.24 | 369.25 | 287.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.60 | -2.66 | -5.19 | 14.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.23 | -14.86 | -16.52 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.83 | 12.20 | 11.33 | 13.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 5.59 | 3.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.80 | -0.22 | -0.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.80 | -0.22 | -0.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.05 | -0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.08% | -4.25% | -6.28% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 8.91 | 14.60 | 16.37 | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.65 | 1.25 | 1.03 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.89 | 1.71 | 1.30 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -48.08 | -23.53 | -15.94 | 94.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.25 | -131.66 | -50.73 | 8.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -1.91 | 0.30 | 1.13 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.89 | 1.71 | 1.30 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 2.88 | 4.91 | 7.56 | 6.76 | 3.37 |
| שווי חברה | 12.64B | 20.99B | 33.04B | 22.79B | 11.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.88 | 4.91 | 7.56 | 6.76 | 3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.80 | 1.41 | 1.19 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -59.12 | -26.42 | -18.44 | 134.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.06 | -147.83 | -58.71 | 11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.98 | 227.41 | 204.03 | 202.62 | 157.98 |
| הון עצמי למניה | 225.98 | 227.43 | 204.17 | 202.78 | 158.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 314.68 | 312.48 | 279.11 | 256.50 | 264.92 |
| רווח נקי למניה | 21.90 | 22.82 | 24.21 | 16.08 | 14.04 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | -0.11 | -0.23 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR