דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Capacit'e Infraprojects Ltd. (CAPACITE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.39B-223.53M-388.16M1.01B344.95M
רווח נקי1.92B2.04B1.67B1.36B651.38M
פחת והפחתות991.17M950.80M1.01B1.36B988.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.99B-4.09B-4.67B-2.88B-1.77B
יתרת לקוחות-1.05B-6.05B-2.80B-164.18M-1.56B
מלאי-190.40M12.15M-125.23M129.93M-110.91M
יתרת ספקים194.78M946.79M1.85B911.19M1.06B
הון חוזר אחר-946.69M1.00B-3.60B-3.76B-1.15B
פריטים אחרים שאינם במזומן481.82M876.65M1.60B1.17B475.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.62B-191.67M-1.52B-605.51M-229.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.75B-1.03B-847.62M-923.73M-1.02B
רכישות, נטו34.23M72.28M490.00K00
רכישת השקעות-157.29M-27.04M-798.87M0-22.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0788.62M0163.39M674.12M
פעילויות השקעה אחרות250.65M1.58M122.55M154.83M140.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון498.73M863.46M1.82B-336.04M7.13M
פירעון חוב550.00M892.28M-408.83M384.70M646.22M
הנפקת מניות רגילות003.22B124.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-51.27M-28.82M-1.00B-844.74M-639.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.64B933.24M192.77M288.85M221.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים431.95M-709.14M000
שינוי נטו במזומנים703.25M-260.88M-96.08M67.72M122.77M
מזומנים בתחילת התקופה933.24M1.19B288.85M221.13M98.37M
מזומנים בסוף התקופה1.64B933.24M192.77M288.85M221.13M
תזרים מזומנים חופשי-355.02M-1.25B-1.24B85.55M-676.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.39B-223.53M-388.16M1.01B344.95M
הוצאות הוניות-1.75B-1.03B-847.62M-923.73M-1.02B

הנתונים מוצגים ב-INR

Capacit'e Infraprojects Ltd. - תזרים מזומנים