California Software Co. Ltd. (CALSOFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.71 | 8.74 | 1.96 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0 | 5.71 | 8.74 | 1.96 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | 1.35 | 0.45 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.44 | -0.20 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.18 | 1.59 | -0.24 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 412.74M | 391.45M | 221.41M | 92.69M | 79.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.68 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.20 | 1.12 | 1.79 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 6.94 | 1.59 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 164.64 | 2,439.67 | 423.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.37 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.26 | 0.13 | 3.15 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.30 | -0.80 | 5.28 | 5.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.64% | 80.43% | 44.79% | 57.18% | 63.61% |
| שיעור EBIT | 79.19% | 72.87% | 18.33% | 19.84% | 10.81% |
| שיעור EBITDA | 81.74% | 75.74% | 28.74% | 36.57% | 43.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.19% | 72.87% | 18.44% | 51.30% | 10.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.15% | 72.87% | 18.33% | 19.84% | 10.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.12% | 54.06% | 13.21% | 14.57% | 8.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.12% | 54.06% | 13.21% | 14.57% | 8.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.69% | 74.19% | 72.06% | 73.41% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 100.00% | 99.41% | 38.68% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 21.43% | 2.63% | 2.85% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.17% | 25.75% | 2.93% | 5.11% | 1.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 34.70% | 4.09% | 17.99% | 2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 24.78% | 2.86% | 7.86% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 21.43% | 2.63% | 2.85% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 14.02% | 1.05% | 2.74% | 2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.17 | 0.30 | 0.29 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.95 | 6.38 | 4.49 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.62 | 2.42 | 1.52 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 0.64 | 0.35 | 0.50 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 294.84 | 1,175.98 | 1,173.93 | 2,135.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 312.27 | 1,233.18 | 1,255.18 | 2,262.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.43 | 57.20 | 81.25 | 127.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 312.27 | 1,233.18 | 1,255.18 | 2,262.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 0.57 | 0.21 | -0.74 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | 0.51 | 0 | -0.74 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.74 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.90 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.67 | 9.75 | 1.00 | -1.00 | -224.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.67 | 9.75 | 1.00 | -1.00 | -224.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.18 | 1.59 | -0.24 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.18 | 0.23 | -0.46 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.90% | 4.15% | 0.00% | -8.61% | -14.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.17 | 7.13 | 92.42 | 36.46 | 47.01 |
| מכפיל מכירות | 7.20 | 3.86 | 12.59 | 5.31 | 3.76 |
| מכפיל הון | 4.32 | 1.84 | 2.80 | 1.86 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.00 | 24.09 | 0 | -11.62 | -7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.88 | 21.62 | 53.93 | -11.62 | -7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -1.85 | 0.51 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 1.84 | 2.80 | 1.86 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 4.80 | 43.01 | 19.80 | 13.99 |
| שווי חברה | 1.87B | 713.98M | 673.21M | 309.99M | 167.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.23 | 4.80 | 43.01 | 19.80 | 13.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.54 | 3.63 | 12.36 | 7.24 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.04 | 22.69 | 0 | -15.84 | -11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.28 | 20.36 | 52.95 | -15.84 | -11.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.68 | 6.68 | 3.97 | 4.62 | 7.52 |
| הון עצמי למניה | 6.68 | 6.68 | 3.97 | 4.62 | 7.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4.00 | 3.18 | 0.88 | 1.62 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | 2.37 | 1.72 | 0.12 | 0.24 | 0.14 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.33 | 1.77 | -3.14 | -4.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR