California Software Co. Ltd. (CALSOFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.07M | 12.72M | -19.57M | -14.59M | -31.41M |
| רווח נקי | 106.26M | 7.19M | 6.24M | 2.99M | 63.14M |
| פחת והפחתות | 5.64M | 5.67M | 7.16M | 8.97M | 11.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.57M | -33.47M | -33.25M | -25.25M | -105.18M |
| יתרת לקוחות | 15.84M | -37.48M | 24.83M | -26.73M | -108.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.88M | 632.00K | 557.00K | 127.00K | 698.00K |
| הון חוזר אחר | -151.53M | 3.38M | -58.63M | 1.35M | 2.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.74M | 33.32M | 276.00K | -1.30M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | 0 | 0 | -65.00K | -378.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60M | 0 | 19.57M | -65.00K | -378.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -19.57M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.10M | 7.37M | 19.48M | 14.69M | 31.97M |
| פירעון חוב | 8.10M | 7.37M | 19.48M | 14.69M | 31.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.15M | 20.49M | 401.00K | 425.00K | 394.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00K | -104.00K | 64.38K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.67M | 20.09M | -24.62K | 31.00K | 187.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.49M | 401.00K | 489.00K | 394.00K | 207.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.15M | 20.49M | 401.00K | 425.00K | 394.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.47M | 0 | -19.57M | -14.65M | -31.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.07M | 12.72M | -19.57M | -14.59M | -31.41M |
| הוצאות הוניות | -3.60M | -12.72M | 19.57M | -65.00K | -378.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR