Barak Valley Cements Limited (BVCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.16 | 1.26 | 1.19 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.31 | 0.53 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | -80.45M | -118.01M | -226.56M | -364.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.68 | 1.75 | 1.95 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 0.35 | 0.60 | 0.51 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.77 | 1.58 | 2.44 | 2.35 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 14.87 | 17.38 | 25.39 | 31.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.36 | 1.54 | 1.89 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.30% | 50.99% | 56.70% | 71.12% | 81.45% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 3.14% | 7.04% | 7.84% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 6.37% | 5.67% | 9.89% | 10.68% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.41% | 3.14% | 6.54% | 7.66% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 1.32% | 4.36% | 5.41% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.94% | 0.14% | 2.48% | 3.10% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 0.14% | 2.48% | 3.10% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.94% | 10.51% | 57.02% | 57.34% | 65.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.69% | 41.99% | 66.62% | 70.62% | 49.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.14% | 2.36% | 3.09% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.61% | 0.23% | 4.12% | 6.03% | 4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.63% | 8.83% | 11.35% | 10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.42% | 4.40% | 5.45% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.14% | 2.36% | 3.09% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 2.61% | 0.41% | 6.10% | 6.07% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.84 | 7.27 | 13.67 | 9.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.51 | 5.29 | 3.26 | 1.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.41 | 2.72 | 1.84 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.65 | 1.58 | 1.67 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.27 | 15.56 | 13.14 | 27.93 | 63.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 79.58 | 115.29 | 112.95 | 241.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.38 | 50.19 | 26.71 | 38.67 |
| ימי מלאי | 0 | 107.07 | 134.08 | 198.14 | 433.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 80.88 | 68.97 | 111.90 | 230.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 160.46 | 184.26 | 224.85 | 472.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.41 | 2.58 | 3.10 | 7.37 | 11.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.30 | 1.07 | 1.98 | 6.17 | 10.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 1.51 | 1.13 | 1.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.42 | 0.64 | 0.84 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.06 | 1.71 | 2.75 | 6.14 | 58.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.06 | 1.71 | 2.75 | 6.14 | 58.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.56% | 3.35% | 5.18% | 11.44% | 45.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.07 | 246.77 | 16.37 | 16.48 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.99 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 29.87 | 19.31 | 8.74 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 12.43 | 12.29 | 7.32 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -2.61 | -0.57 | 0.43 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.99 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 8.38 | 5.66 | 6.68 | 4.62 |
| שווי חברה | 776.04M | 1.01B | 1.16B | 1.67B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 8.38 | 5.66 | 6.68 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.48 | 0.56 | 0.71 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 41.56 | 26.53 | 12.20 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 17.30 | 16.88 | 10.21 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.56 | 55.47 | 56.44 | 54.23 | 51.02 |
| הון עצמי למניה | 56.56 | 55.48 | 56.44 | 54.24 | 51.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.89 | 0.43 | 0.43 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 97.26 | 93.91 | 93.57 | 105.48 | 82.39 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.13 | 2.33 | 3.27 | 2.36 |
| נטל מס | 0.44 | 0.11 | 0.57 | 0.57 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.42 | 0.62 | 0.69 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 19.85 | 1.34 | 2.25 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR