דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Barak Valley Cements Limited (BVCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.29M68.99M163.46M247.51M-54.42M
רווח נקי2.94M51.67M72.55M79.49M64.18M
פחת והפחתות53.78M59.22M74.84M74.05M56.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-22.34M-64.29M-65.24M17.57M-186.87M
יתרת לקוחות-55.84M-18.46M-37.95M-12.73M30.42M
מלאי25.68M36.16M35.73M-157.43M-40.12M
יתרת ספקים60.29M-124.95M-47.37M74.69M-142.56M
הון חוזר אחר-52.46M38.02M-15.65M113.03M-34.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן23.90M22.38M81.30M76.39M12.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.39M14.56M-50.99M10.56M519.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-34.02M-25.10M-26.63M-4.26M-41.47M
רכישות, נטו2.48M50.00K00-46.34M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות35.93M39.61M-24.36M14.82M607.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-73.53M-84.17M-103.70M-264.87M-456.75M
פירעון חוב-73.53M-84.17M-27.45M-171.19M-358.48M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות01.00K-76.24M-93.68M-98.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.21M32.84M14.06M5.29M26.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.63M19.40M0-8.67M0
שינוי נטו במזומנים-3.23M18.78M8.77M-21.63M8.45M
מזומנים בתחילת התקופה13.44M14.06M5.29M26.91M18.46M
מזומנים בסוף התקופה10.21M32.84M14.06M5.29M26.91M
תזרים מזומנים חופשי24.26M43.89M136.83M243.25M-95.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת58.29M68.99M163.46M247.51M-54.42M
הוצאות הוניות-34.02M-25.10M-26.63M-4.26M-41.47M

הנתונים מוצגים ב-INR

Barak Valley Cements Limited - תזרים מזומנים