Borosil Renewables Limited (BORORENEW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.79 | 4.76 | 1.86 | 1.82 | 1.73 |
| יחס מהיר | 4.18 | 4.14 | 0.95 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 0.71 | 0.14 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 2.12 | 0.38 | 0.21 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 5.94 | 1.12 | 0.45 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.85B | 6.04B | 323.12M | -1.90B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.66 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.21 | 1.46 | 1.93 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 6.54 | 5.14 | 0.67 | 0.61 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.61 | 24.43 | -2.55 | -2.29 | 12.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.67 | 12.95 | 21.59 | 46.31 | 32.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 0.19 | 2.15 | 4.00 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.70% | 40.69% | 71.08% | 31.01% | 45.01% |
| שיעור EBIT | 28.24% | 22.27% | -2.90% | -1.81% | 12.16% |
| שיעור EBITDA | 33.69% | 28.40% | 6.26% | 7.86% | 18.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.68% | 22.27% | -5.26% | -4.88% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.55% | 9.15% | -5.03% | -3.87% | 11.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.03% | 8.30% | -4.70% | -3.44% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.01% | 8.19% | -5.88% | -3.69% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.47% | 90.65% | 93.53% | 88.94% | 68.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.62% | 41.09% | 95.57% | 79.38% | 109.76% |
| תשואה על הנכסים | 18.79% | 7.07% | -4.78% | -2.78% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.01% | 8.54% | -6.97% | -5.37% | 7.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.83% | 21.23% | -6.53% | -4.90% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.11% | 18.23% | -6.07% | -4.20% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.80% | 7.09% | -4.80% | -2.81% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 2.51% | -1.06% | -0.66% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.84 | 12.72 | 11.38 | 11.01 | 9.43 |
| מחזור זכאים | 10.42 | 18.53 | 6.03 | 11.29 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 7.69 | 1.80 | 3.68 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 2.17 | 1.63 | 1.31 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.85 | 1.02 | 0.81 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.27 | 5.96 | 5.39 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.46 | 56.49 | 174.38 | 99.92 | 179.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.11 | 28.70 | 32.06 | 33.17 | 38.69 |
| ימי מלאי | 78.40 | 47.49 | 202.88 | 99.08 | 207.30 |
| ימי אשראי מספקים | 35.04 | 19.70 | 60.56 | 32.33 | 66.61 |
| מחזור תפעולי | 115.50 | 76.19 | 234.94 | 132.24 | 245.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.42 | 30.04 | 7.63 | 5.26 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.18 | 15.46 | -0.72 | -11.32 | -27.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.23 | 14.58 | 8.35 | 16.59 | 26.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.51 | -0.09 | -2.15 | 55.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.06 | 0.91 | 0.32 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.06 | 0.91 | 0.32 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 2.52 | 0.40 | 0.12 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | 4.10% | -0.14% | -2.08% | -6.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 39.77 | -94.23 | -151.39 | 76.96 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 3.30 | 4.43 | 5.21 | 6.02 |
| מכפיל הון | 3.12 | 3.40 | 6.57 | 8.13 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.57 | 24.38 | -700.94 | -47.99 | -15.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.74 | 12.55 | 65.69 | 103.27 | -841.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.14 | -1.96 | 0.91 | -1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 3.40 | 6.57 | 8.13 | 5.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 11.81 | 72.95 | 70.28 | 34.82 |
| שווי חברה | 61.41B | 52.18B | 67.54B | 75.28B | 56.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.16 | 11.81 | 72.95 | 70.28 | 34.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.35 | 4.57 | 5.52 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.89 | 24.78 | -722.20 | -50.89 | -15.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.24 | 12.75 | 67.69 | 109.50 | -887.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 134.82 | 110.54 | 75.99 | 67.35 | 71.22 |
| הון עצמי למניה | 135.04 | 110.96 | 76.27 | 66.84 | 70.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.11 | -0.17 | 0.05 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 113.29 | 114.26 | 113.13 | 104.30 | 68.29 |
| רווח נקי למניה | 29.49 | 9.48 | -5.32 | -3.59 | 5.34 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.41 | 1.74 | 2.14 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 3.17 | -1.34 | -1.47 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR