Borosil Renewables Limited (BORORENEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 997.87M | 687.46M | -63.71M | 1.73B |
| רווח נקי | 1.29B | -743.82M | -468.95M | 1.01B | 2.20B |
| פחת והפחתות | 953.85M | 1.35B | 1.32B | 540.13M | 424.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.88M | 6.06M | 9.75M | 15.26M |
| שינוי בהון החוזר | 443.57M | 326.54M | -8.56M | -1.75B | -59.98M |
| יתרת לקוחות | 19.07M | 92.06M | -127.71M | 36.78M | 117.02M |
| מלאי | 614.40M | 75.01M | 194.08M | -1.43B | -309.19M |
| יתרת ספקים | -189.90M | 159.47M | -74.92M | -355.40M | 132.19M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40B | 58.06M | -158.24M | 127.42M | -843.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.39B | -1.42B | -2.15B | -2.41B | -2.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99B | -1.09B | -2.17B | -3.47B | -3.73B |
| רכישות, נטו | 16.66M | -178.21M | 0 | -926.28M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.41B | -3.13B | 0 | -208.99M | -2.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99B | 2.94B | 0 | 2.37B | 3.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.14M | 14.09M | -172.07M | 21.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.40B | -526.84M | 1.68B | 2.38B | 958.93M |
| פירעון חוב | -895.82M | -3.22B | 1.54B | 2.58B | 785.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92B | 1.91B | 7.50M | 35.42M | 35.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 373.78M | 790.97M | 130.58M | -238.31M | 137.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 777.07M | 528.15M | 1.48B | 1.26B | 114.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 246.94M | -949.58M | 214.47M | -100.02M | 93.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.13M | 1.48B | 1.26B | 1.36B | 21.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 777.07M | 528.15M | 1.48B | 1.26B | 114.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.11B | -93.52M | -1.48B | -3.54B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09B | 997.87M | 687.46M | -63.71M | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -1.99B | -1.09B | -2.17B | -3.47B | -3.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR