Borana Weaves Limited (BORANA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.62 | 4.33 | — | — |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.77 | 2.65 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.78 | 0.97 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 1.31 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.80 | 2.67 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.53M | 97.53M | 371.12M | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.19 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.25 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.20 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.17 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.30 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 2.16 | 4.95 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 9.98 | 9.98 | 21.12 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.08 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.36 | 24.36 | 28.00 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.90 | 0.69 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.17% | 18.17% | 41.37% | — | — |
| שיעור EBIT | 18.67% | 18.67% | 21.07% | — | — |
| שיעור EBITDA | 23.17% | 23.17% | 25.66% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.46% | 17.46% | 18.97% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.92% | 16.92% | 20.17% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 13.85% | 13.85% | 16.63% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.85% | 13.85% | 16.63% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.84% | 81.84% | 82.42% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.90% | 96.90% | 106.36% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 25.78% | 25.78% | 17.64% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 45.92% | 45.92% | 22.95% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.18% | 40.18% | 21.79% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.01% | 28.01% | 17.24% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.78% | 25.78% | 17.64% | — | — |
| תשואת רווחים | 5.85% | 5.85% | 7.88% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 8.20 | 16.44 | — | — |
| מחזור זכאים | 63.03 | 63.03 | 982.52 | — | — |
| מחזור מלאי | 9.35 | 9.35 | 4.81 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 4.29 | 1.70 | — | — |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.86 | 1.06 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.48 | 9.48 | 5.47 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 77.77 | 77.77 | 97.66 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 44.51 | 44.51 | 22.21 | — | — |
| ימי מלאי | 39.05 | 39.05 | 75.82 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 5.79 | 5.79 | 0.37 | — | — |
| מחזור תפעולי | 83.56 | 83.56 | 98.03 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.53 | 6.53 | 13.93 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.83 | 2.83 | -53.52 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 3.70 | 3.70 | 67.45 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | -3.84 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 0.21 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 0.21 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.52 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | 1.11% | -17.31% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.55 | 17.55 | 12.70 | — | — |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.37 | 2.11 | — | — |
| מכפיל הון | 7.85 | 7.85 | 2.91 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.22 | 90.22 | -5.78 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.07 | 39.07 | 22.20 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | 0.19 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 7.85 | 7.85 | 2.91 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 11.12 | 11.12 | 8.92 | — | — |
| שווי חברה | 7.48B | 7.48B | 8.90B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.12 | 11.12 | 8.92 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.58 | 2.29 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 98.16 | 98.16 | -6.26 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.51 | 42.51 | 24.07 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.50 | 32.50 | 106.12 | — | — |
| הון עצמי למניה | 32.50 | 32.50 | 106.12 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | — | — |
| הכנסות למניה | 107.77 | 107.77 | 146.45 | — | — |
| רווח נקי למניה | 14.92 | 14.92 | 24.35 | — | — |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | — | — |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.96 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.57 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR