Borana Weaves Limited (BORANA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.90M | 369.65M | 221.33M | 68.96M | -83.26M |
| רווח נקי | 402.02M | 646.46M | 283.92M | 198.98M | 21.91M |
| פחת והפחתות | 130.60M | 178.10M | 91.52M | 40.85M | 16.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -362.48M | -408.70M | -103.96M | -130.48M | -117.51M |
| יתרת לקוחות | -107.72M | -18.26M | -36.29M | -3.57M | -70.58M |
| מלאי | -16.49M | -219.15M | -34.91M | -165.42M | -37.35M |
| יתרת ספקים | -95.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -142.82M | -171.29M | -32.77M | 38.51M | -9.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.76M | -46.22M | -50.15M | -40.39M | -3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.38M | -1.79B | -480.73M | -221.03M | -163.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.71M | -1.79B | -484.25M | -219.13M | -157.83M |
| רכישות, נטו | 28.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.33M | 2.88M | 3.51M | -1.90M | -5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.23M | 1.43B | 258.66M | 152.77M | 247.02M |
| פירעון חוב | -100.52M | 104.59M | 302.05M | 115.81M | 261.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 67.08M | 0 | 60.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.71M | 1.26B | -43.39M | -23.05M | -14.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.95K | 16.85M | 116.00K | 866.00K | 170.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 284.93K | 16.44M | -750.00K | 696.00K | 51.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.00K | 402.00K | 866.00K | 170.00K | 119.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.95K | 16.85M | 116.00K | 866.00K | 170.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.18M | -1.42B | -262.92M | -150.17M | -241.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.90M | 369.65M | 221.33M | 68.96M | -83.26M |
| הוצאות הוניות | -99.71M | -1.79B | -484.25M | -219.13M | -157.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR