דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bodal Chemicals Limited (BODALCHEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B381.14M2.04B2.85B-135.20M
רווח נקי478.28M185.02M64.69M508.36M1.42B
פחת והפחתות696.26M685.14M604.92M530.92M466.17M
מס הכנסה נדחה000-87.93M-434.67M
תגמול מבוסס מניות009.72M18.98M-590.00K
שינוי בהון החוזר19.87M-616.44M839.17M1.54B-1.76B
יתרת לקוחות-373.31M-189.54M398.62M1.69B-1.20B
מלאי136.46M-699.93M252.82M1.52B-1.37B
יתרת ספקים95.08M408.59M176.90M-661.17M317.28M
הון חוזר אחר161.64M-135.56M10.83M-1.01B496.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן-93.38M127.42M523.96M387.40M174.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.37M-424.34M-2.62B-3.10B-1.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-357.65M-464.50M-2.45B-3.38B-1.59B
רכישות, נטו398.88M19.05M117.52M-5.90M-316.49M
רכישת השקעות-136.61M-429.93M-1.10B-535.50M-72.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות76.48M452.52M705.69M541.40M145.17M
פעילויות השקעה אחרות5.53M-1.48M107.72M276.96M131.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.14B76.36M809.81M326.55M1.81B
פירעון חוב-1.11B90.75M1.38B839.83M2.21B
הנפקת מניות רגילות01.55M1.66M1.71M1.51M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-490.00K-610.00K-13.52M-98.06M-97.41M
פעילויות מימון אחרות-28.72M-15.33M-553.50M-416.93M-297.34M
יתרת מזומנים בסוף התקופה212.87M360.60M239.15M168.02M93.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים24.33M-4.96M-13.50M-49.86M14.76M
שינוי נטו במזומנים-23.98M28.20M71.13M75.02M-26.14M
מזומנים בתחילת התקופה236.85M332.40M168.02M93.00M119.14M
מזומנים בסוף התקופה212.87M360.60M239.15M168.02M93.00M
תזרים מזומנים חופשי743.38M-83.36M-407.19M-528.49M-1.73B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B381.14M2.04B2.90B-135.20M
הוצאות הוניות-357.65M-464.50M-2.45B-3.38B-1.59B

הנתונים מוצגים ב-INR

Bodal Chemicals Limited - תזרים מזומנים