Birla Cable Limited (BIRLACABLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.99M | 1.12B | 158.25M | -78.40M | 25.09M |
| רווח נקי | 169.03M | 48.91M | 221.42M | 439.68M | 292.35M |
| פחת והפחתות | 157.86M | 157.58M | 107.94M | 106.34M | 107.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -621.72M | 799.57M | -223.98M | -609.19M | -352.06M |
| יתרת לקוחות | -326.26M | 468.32M | 35.91M | -604.92M | -223.82M |
| מלאי | -277.74M | 249.97M | 267.23M | -200.27M | -119.30M |
| יתרת ספקים | -1.15M | 86.86M | -592.53M | 209.82M | 1.94M |
| הון חוזר אחר | -16.58M | -5.59M | 65.42M | -13.82M | -10.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.85M | 116.56M | 52.87M | -15.23M | -22.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.60M | -380.47M | -316.72M | -221.13M | -53.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.09M | -275.50M | -388.03M | -276.52M | -90.65M |
| רכישות, נטו | 4.46M | 1.26M | 0 | 25.01M | 333.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -111.00M | 0 | -2.51M | -20.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.23M | 0 | 4.44M | -22.50M | 20.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.76M | 66.87M | 55.40M | 36.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.28M | -736.85M | 152.44M | 304.57M | 32.46M |
| פירעון חוב | 186.74M | -562.74M | 364.93M | 460.71M | 118.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -52.50M | -75.00M | -45.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.46M | -121.61M | -137.49M | -111.14M | -55.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.27M | 9.57M | 4.26M | 10.30M | 5.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.70M | 5.31M | -6.04M | 5.04M | 3.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.56M | 4.26M | 10.30M | 5.26M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.27M | 9.57M | 4.26M | 10.30M | 5.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.08M | 847.13M | -229.86M | -354.92M | -65.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.99M | 1.12B | 158.25M | -78.40M | 25.09M |
| הוצאות הוניות | -27.09M | -275.50M | -388.03M | -276.52M | -90.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR