Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BIOFILCHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.73 | 1.34 | 1.35 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0 | 1.52 | 1.23 | 1.26 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | -4.08 | 5.45 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 215.64M | 145.79M | 103.75M | 95.28M | 82.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.99 | 2.71 | 2.59 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 412.80 | 1.01 | 1.92 | 2.39 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 340.00 | 37.37 | 12.68 | 10.05 | 17.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 1.86 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.08 | 0.29 | -1.41 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.14% | 3.65% | 6.26% | 6.31% | 8.53% |
| שיעור EBIT | 1.99% | 12.18% | 2.31% | 2.26% | 2.78% |
| שיעור EBITDA | 2.79% | 13.14% | 3.45% | 3.26% | 4.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 1.33% | 1.40% | 1.04% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.39% | 12.15% | 2.20% | 2.16% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 9.81% | 1.67% | 1.77% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.41% | 9.81% | 1.67% | 1.77% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.94% | 80.76% | 75.78% | 81.96% | 70.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.04% | 914.04% | 157.32% | 207.46% | 107.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.50% | 1.09% | 1.51% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.26% | 12.92% | 2.97% | 3.90% | 3.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.70% | 2.45% | 2.25% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.21% | 1.81% | 1.80% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.50% | 1.09% | 1.51% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 1.02% | 6.63% | 0.80% | 0.65% | 0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.03 | 0.87 | 1.21 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.60 | 1.01 | 1.36 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.18 | 9.37 | 14.71 | 22.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.09 | 4.00 | 4.64 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 2.19 | 3.24 | 4.33 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 186.04 | 96.40 | 57.79 | 97.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 354.60 | 418.68 | 301.12 | 249.16 |
| ימי מלאי | 0 | 59.04 | 38.95 | 24.81 | 16.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 227.61 | 361.24 | 268.15 | 168.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 413.64 | 457.64 | 325.94 | 265.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.19 | -0.38 | -1.17 | 1.49 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.23 | -0.50 | -1.23 | 1.47 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.33 | 1.05 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.57 | -3.07 | -19.22 | 104.53 | -10.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.57 | -3.07 | -19.22 | 104.53 | -10.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | -4.08 | 5.45 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.02 | -0.06 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.69% | -1.94% | -2.90% | 2.16% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.31 | 15.08 | 124.68 | 154.77 | 120.22 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.48 | 2.09 | 2.74 | 2.24 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.95 | 3.72 | 6.03 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.01 | -51.52 | -34.48 | 46.30 | -550.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.27 | -68.32 | -36.27 | 45.86 | -602.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 0.04 | -5.49 | 5.26 | -5.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.95 | 3.72 | 6.03 | 3.89 |
| מכפיל שווי חברה | 49.46 | 11.18 | 60.83 | 82.62 | 53.66 |
| שווי חברה | 473.08M | 417.11M | 701.13M | 1.08B | 678.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.46 | 11.18 | 60.83 | 82.62 | 53.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.47 | 2.10 | 2.70 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.01 | -51.15 | -34.65 | 45.52 | -554.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.27 | -67.82 | -36.45 | 45.09 | -606.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.25 | 13.24 | 11.41 | 11.29 | 10.63 |
| הון עצמי למניה | 13.25 | 13.24 | 11.41 | 11.29 | 10.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 21.08 | 17.43 | 20.29 | 24.84 | 18.46 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 1.71 | 0.34 | 0.44 | 0.34 |
| נטל מס | 0.59 | 0.81 | 0.76 | 0.82 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -0.22 | -2.61 | 3.38 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR