Bil Energy Systems Limited (BILENERGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.77 | 0.89 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.77 | 0.87 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.67 | -0.11 | 0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.11 | -0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.04 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -606.88M | -606.88M | -198.39M | -100.66M | -243.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.47 | 2.47 | 0.84 | 0.73 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.43 | -1.43 | 10.58 | 3.73 | 6.51 |
| יחס חוב להון | 3.31 | 3.31 | 0.91 | 0.79 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.58 | -0.58 | 12.66 | 5.13 | 8.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.53 | -0.12 | 0.16 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -314.06 | -314.06 | -0.89 | 29.93 | -28.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.72 | 6.86 | 7.55 | 1.09 | 5.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 3.78 | 3.77 | 3.78 | 3.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.89 | -8.23 | 6.23 | -12.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -11.91% | 2.35% | 1.50% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -143.50% | 101.69% | -59.10% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -100.58% | 139.60% | -33.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 59.26% | -77.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -143.67% | 99.71% | -61.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -143.67% | 99.71% | -61.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -143.67% | 99.71% | -61.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.70% | 147.70% | 96,402.10% | 168.27% | 79.60% |
| תשואה על הנכסים | -195.84% | -195.84% | -14.49% | 8.33% | -10.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 262.68% | 113.55% | -183.45% | 42.72% | -92.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 76.93% | 76.93% | -0.19% | 25.34% | -116.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -177.26% | -177.26% | -0.02% | 5.36% | -15.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -195.84% | -195.84% | -14.49% | 8.33% | -10.83% |
| תשואת רווחים | -498.44% | -543.75% | -130.92% | 12.52% | -71.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.86 | 126.38 | 34.24 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.36 | 0.30 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.65 | -0.53 | -0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -423.08 | -423.08 | 2,477.70 | 2,992.99 | 1,242.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,480.59 | 2,940.01 | 1,251.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 63.63 | 47.67 |
| ימי אשראי מספקים | 423.08 | 423.08 | 2.89 | 10.66 | 56.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2,480.59 | 3,003.65 | 1,299.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.48 | -0.14 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.48 | -0.14 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -306.13 | 0 | 14.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -306.13 | 0 | 14.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.05 | -0.32 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.75% | -32.10% | -95.88% | -4.07% | 23.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -0.18 | -0.76 | 7.98 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1.10 | 7.96 | 0.86 |
| מכפיל הון | -0.23 | -0.21 | 1.40 | 3.41 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.74 | -3.12 | -1.04 | -24.54 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40 | -3.12 | -1.05 | -24.54 | 3.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.23 | -0.21 | 1.40 | 3.41 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2.22 | -2.17 | -9.32 | 11.94 | -15.34 |
| שווי חברה | 937.20M | 913.94M | 903.36M | 1.53B | 955.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.22 | -2.17 | -9.32 | 11.94 | -15.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 9.38 | 16.66 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.11 | -24.49 | -8.91 | -51.37 | 25.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.11 | -24.49 | -8.94 | -51.37 | 24.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.63 | -2.63 | 0.36 | 1.01 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | -2.63 | -2.63 | 0.36 | 1.01 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.46 | 0.43 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | -2.99 | -2.99 | -0.65 | 0.43 | -0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.37 | 1.00 | 0.98 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | 0.73 | -0.33 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-INR