Bil Energy Systems Limited (BILENERGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.32M | -101.02M | -29.72M | 39.83M | -64.76M |
| רווח נקי | -632.27M | -138.39M | 91.35M | -113.51M | -121.00K |
| פחת והפחתות | 40.87M | 41.27M | 34.73M | 49.33M | 42.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.59M | -28.93M | -26.29M | 49.50M | -83.11M |
| יתרת לקוחות | 1.68K | -41.96K | 7.37M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 15.60M | 8.02M | 5.67M | -21.52M |
| יתרת ספקים | -34.15M | -3.45M | -42.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.55M | -41.04M | 807.00K | 43.83M | -61.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 586.68M | 25.03M | -129.51M | 54.51M | -23.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.70M | 100.81M | 31.41M | -51.13M | 83.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -330.00K | 0 | -2.69M | -151.00K |
| רכישות, נטו | 13.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.90M | -1.95M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.90M | 103.09M | 31.41M | -48.44M | 83.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36M | -163.00K | -1.60M | -4.00M | -6.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 1.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -163.00K | -1.60M | -5.00M | -5.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 656.00K | 643.00K | 1.02M | 931.00K | 16.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.00K | -380.00K | 92.00K | -15.30M | 12.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.00K | 1.02M | 931.00K | 16.23M | 3.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 656.00K | 643.00K | 1.02M | 931.00K | 16.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.32M | -101.35M | -29.72M | 37.14M | -64.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.32M | -101.02M | -29.72M | 39.83M | -64.76M |
| הוצאות הוניות | 0 | -330.00K | 0 | -2.69M | -151.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR