Bhartiya International Limited (BIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0 | 0.63 | 0.52 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.87B | 2.91B | 2.32B | 1.44B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.11 | 1.07 | 1.33 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.79 | 2.61 | 2.82 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 1.88 | 1.42 | 1.58 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.61 | 0.84 | 1.34 | 2.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.23 | 447.31 | 427.50 | 457.96 | 440.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.16 | 4.86 | 6.85 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.48% | 31.83% | 40.80% | 26.46% | 27.44% |
| שיעור EBIT | 6.22% | 5.80% | 6.83% | 6.08% | 7.93% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 7.77% | 9.34% | 9.46% | 11.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.20% | 6.88% | 6.28% | 8.80% | 10.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.99% | 2.14% | 2.42% | 0.92% | 8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 0.99% | 1.52% | 0.03% | 7.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 0.99% | 1.52% | 0.03% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.02% | 46.31% | 62.79% | 3.21% | 91.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.54% | 31.08% | 38.58% | 10.43% | 81.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.99% | 1.34% | 0.02% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 2.76% | 3.49% | 0.06% | 16.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.52% | 12.22% | 13.10% | 14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.14% | 4.31% | 0.21% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.99% | 1.35% | 0.02% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 1.64% | 1.54% | 2.78% | 0.06% | 30.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.96 | 5.41 | 5.26 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.45 | 3.02 | 2.76 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.97 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.73 | 7.19 | 5.09 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.00 | 0.88 | 0.69 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 3.79 | 3.58 | 2.77 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 239.29 | 318.32 | 314.18 | 329.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 73.66 | 67.46 | 69.44 | 59.11 |
| ימי מלאי | 0 | 271.42 | 371.70 | 377.16 | 327.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 105.79 | 120.84 | 132.42 | 57.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 345.08 | 439.16 | 446.60 | 386.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.34 | -6.80 | 36.12 | 53.89 | 9.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.52 | -21.30 | 30.06 | 47.89 | -8.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.82 | 14.50 | 6.05 | 5.99 | 17.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 3.13 | 0.83 | 0.89 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | -0.47 | 5.97 | 8.99 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.32 | -0.47 | 5.97 | 8.99 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.42% | -3.23% | 6.54% | 15.34% | -4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.46 | 64.83 | 36.02 | 1,710.17 | 3.31 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.64 | 0.55 | 0.50 | 0.26 |
| מכפיל הון | 3.21 | 1.79 | 1.26 | 0.98 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.67 | -30.93 | 15.30 | 6.52 | -21.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.38 | -96.87 | 12.74 | 5.79 | 17.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.03 | -3.17 | 0.01 | -17.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 1.79 | 1.26 | 0.98 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 13.63 | 12.41 | 10.73 | 12.18 | 7.89 |
| שווי חברה | 15.66B | 13.11B | 10.31B | 8.71B | 6.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.63 | 12.41 | 10.73 | 12.18 | 7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.67 | -46.52 | 27.97 | 14.90 | -71.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.38 | -145.71 | 23.28 | 13.24 | 60.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 363.38 | 367.71 | 354.27 | 297.39 | 284.86 |
| הון עצמי למניה | 363.38 | 368.39 | 365.66 | 318.35 | 316.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.54 | 0.37 | 0.97 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,081.89 | 1,026.63 | 839.05 | 619.36 | 656.10 |
| רווח נקי למניה | 19.10 | 10.16 | 12.77 | 0.18 | 51.29 |
| נטל מס | 0.59 | 0.46 | 0.63 | 0.03 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.37 | 0.35 | 0.15 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | -0.67 | 1.78 | 295.27 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR