דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bhartiya International Limited (BIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-89.94M443.03M657.87M115.94M459.16M
רווח נקי134.40M249.49M2.23M685.06M-111.04M
פחת והפחתות268.09M257.54M255.33M252.28M238.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-700.88M-417.54M-124.06M-686.68M-145.99M
יתרת לקוחות-850.20M-449.92M-139.54M844.00K104.13M
מלאי-678.32M-459.47M-534.02M-572.64M-429.55M
יתרת ספקים665.67M461.00M645.77M-264.57M151.18M
הון חוזר אחר161.97M30.84M-96.27M149.69M28.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן208.46M353.55M524.36M-134.72M478.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-399.20M-139.54M-211.99M-216.42M-455.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-191.76M-74.62M-73.19M-213.66M-283.56M
רכישות, נטו2.81M307.00K783.00K00
רכישת השקעות-236.27M-90.41M-164.60M-32.20M-206.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.00K000
פעילויות השקעה אחרות26.02M25.18M25.01M29.44M34.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון689.20M-454.24M-262.75M-144.68M157.23M
פירעון חוב576.19M-366.92M169.86M235.71M399.50M
הנפקת מניות רגילות0379.05M114.00K-20.04M201.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות113.01M-466.37M-432.73M-380.38M-242.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.03B119.79M270.55M87.42M332.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים59.89M000-1.00K
שינוי נטו במזומנים259.95M-150.75M183.13M-245.16M160.56M
מזומנים בתחילת התקופה767.31M270.55M87.42M332.58M172.03M
מזומנים בסוף התקופה1.03B119.79M270.55M87.42M332.58M
תזרים מזומנים חופשי-281.70M368.78M584.68M-97.72M175.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-89.94M443.03M657.87M115.94M459.16M
הוצאות הוניות-191.76M-74.25M-73.19M-213.66M-283.56M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bhartiya International Limited - תזרים מזומנים