Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.59 | 1.51 | 1.36 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.08 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.18 | 0.08 | -0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.73 | 0.25 | -0.42 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.82B | 14.16B | -6.01B | -211.60M | -34.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.91 | 2.75 | 2.41 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.43 | 2.68 | 0.93 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.13 | 25.71 | 28.39 | 27.45 | 16.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -1.15 | 4.86 | 5.84 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.51% | 11.89% | 31.11% | 26.67% | 26.36% |
| שיעור EBIT | 11.16% | 8.57% | 5.46% | 4.25% | 5.59% |
| שיעור EBITDA | 12.04% | 9.50% | 6.46% | 5.34% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 6.00% | 2.95% | 0.78% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.17% | 6.33% | 2.73% | 1.06% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.62% | 4.74% | 1.95% | 1.23% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 4.74% | 1.95% | 1.23% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.88% | 74.83% | 71.61% | 116.30% | 89.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.92% | 105.54% | 92.26% | 134.96% | 741.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 2.10% | 0.78% | 0.48% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.13% | 6.12% | 2.16% | 1.15% | 2.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.50% | 4.62% | 2.03% | 0.53% | 0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 2.92% | 1.19% | 0.42% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 2.10% | 0.79% | 0.48% | 1.08% |
| תשואת רווחים | 2.07% | 1.87% | 0.72% | 0.32% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 4.97 | 1.26 | 1.12 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 2.84 | 1.98 | 1.93 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.23 | 1.91 | 2.33 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.35 | 10.14 | 9.05 | 8.21 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 2.01 | 2.31 | 3.09 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.82 | 108.29 | 295.41 | 294.00 | 174.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.94 | 73.43 | 289.05 | 326.04 | 245.22 |
| ימי מלאי | 196.88 | 163.51 | 191.16 | 156.81 | 151.28 |
| ימי אשראי מספקים | 117.99 | 128.65 | 184.79 | 188.86 | 221.58 |
| מחזור תפעולי | 266.81 | 236.94 | 480.20 | 482.85 | 396.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.39 | 16.72 | 6.30 | -10.66 | -2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.05 | 15.02 | 5.49 | -11.32 | -2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 1.69 | 0.81 | 0.67 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.90 | 0.87 | 1.06 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.93 | 7.62 | 5.94 | -9.98 | -2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.14 | 9.87 | 7.79 | -15.97 | -3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.71 | 0.24 | -0.42 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.17 | 0.08 | -0.16 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.02% | 6.12% | 2.59% | -4.46% | -3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.23 | 53.37 | 138.36 | 313.27 | 38.27 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 2.53 | 2.69 | 3.86 | 1.10 |
| מכפיל הון | 5.19 | 3.27 | 2.98 | 3.62 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -98.39 | 16.34 | 38.57 | -22.41 | -26.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.52 | 14.69 | 33.62 | -23.81 | -32.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.27 | 1.56 | -5.50 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.19 | 3.27 | 2.98 | 3.62 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 29.57 | 25.45 | 46.60 | 78.14 | 18.90 |
| שווי חברה | 1.34T | 817.26B | 822.88B | 955.49B | 282.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.57 | 25.45 | 46.60 | 78.14 | 18.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 2.42 | 3.01 | 4.17 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -95.27 | 15.64 | 43.06 | -24.22 | -30.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.79 | 14.05 | 37.53 | -25.73 | -38.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.32 | 74.70 | 70.66 | 69.88 | 76.83 |
| הון עצמי למניה | 76.83 | 75.16 | 71.00 | 70.14 | 70.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | -0.16 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 108.50 | 97.11 | 78.56 | 65.78 | 63.57 |
| רווח נקי למניה | 8.27 | 4.60 | 1.53 | 0.81 | 1.83 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 1.16 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.74 | 0.50 | 0.25 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | 3.63 | 2.94 | -13.16 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR