Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.16B | 21.92B | -37.13B | -7.41B | 6.60B |
| רווח נקי | 16.00B | 7.46B | 2.43B | 7.16B | 4.70B |
| פחת והפחתות | 3.16B | 2.72B | 2.49B | 2.60B | 3.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.84B | 17.30B | -34.45B | -7.97B | 5.95B |
| יתרת לקוחות | 1.49B | -44.12B | -32.20B | -24.85B | -5.70B |
| מלאי | -34.02B | -26.33B | -5.03B | -1.92B | 6.03B |
| יתרת ספקים | 1.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.54B | 87.74B | 2.79B | 18.81B | 5.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.84B | -5.55B | -7.60B | -9.20B | -7.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.23B | -27.31B | 13.31B | 14.80B | -11.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.89B | -3.04B | -2.33B | -1.88B | -1.69B |
| רכישות, נטו | 130.10M | 0 | 0 | 0 | 69.00M |
| רכישת השקעות | -31.48B | -28.78B | 0 | 0 | -12.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 57.60M | 11.13B | 13.84B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | 4.46B | 4.50B | 2.85B | 2.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.97B | -8.57B | 26.56B | 889.60M | -3.29B |
| פירעון חוב | -8.45B | -130.00M | 34.23B | 6.40B | -875.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.75B | -874.40M | -1.39B | -1.39B | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -769.50M | -7.56B | -6.28B | -4.12B | -2.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.67B | 4.39B | 18.35B | 15.61B | 7.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.07B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 113.04B | -13.96B | 2.74B | 8.29B | -7.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.63B | 18.35B | 15.61B | 7.33B | 15.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.67B | 4.39B | 18.35B | 15.61B | 7.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.27B | 19.11B | -39.45B | -9.29B | 4.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.16B | 21.92B | -37.13B | -7.41B | 6.60B |
| הוצאות הוניות | -5.89B | -2.82B | -2.33B | -1.88B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-INR