Bharat Rasayan Limited (BHARATRAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 7.78 | 4.19 | 4.60 | 4.64 |
| יחס מהיר | 0 | 5.35 | 3.08 | 3.25 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 1.09 | 0.60 | 0.58 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.64 | 0.21 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 104.40 | 1.97 | 0.51 | 7.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.75B | 9.03B | 8.15B | 6.97B | 6.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.12 | 1.25 | 1.21 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 33.81 | 30.38 | 1.74 | 1.32 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.79 | 37.64 | 31.33 | 30.91 | 30.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.67 | 3.50 | 108.22 | 100.40 | 40.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.10 | 0.15 | 0.35 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.01% | 25.70% | 33.76% | 30.98% | 32.02% |
| שיעור EBIT | 13.96% | 15.94% | 14.83% | 10.76% | 14.57% |
| שיעור EBITDA | 16.20% | 18.06% | 17.14% | 13.23% | 16.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.45% | 13.91% | 12.61% | 8.76% | 13.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.66% | 15.57% | 15.77% | 11.80% | 14.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.92% | 11.73% | 12.01% | 9.14% | 10.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 11.73% | 12.01% | 9.14% | 10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.08% | 75.36% | 76.17% | 77.45% | 71.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.83% | 111.93% | 125.10% | 134.80% | 101.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.17% | 10.01% | 7.98% | 11.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.59% | 11.43% | 12.47% | 9.67% | 13.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.33% | 12.89% | 9.14% | 18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.03% | 9.14% | 6.55% | 13.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.17% | 10.01% | 7.98% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 7.25% | 6.60% | 5.33% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.22 | 2.80 | 2.65 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.54 | 5.47 | 9.90 | 11.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.79 | 2.68 | 2.70 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.26 | 4.79 | 4.42 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 1.41 | 1.52 | 1.57 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 205.77 | 200.09 | 235.66 | 204.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 113.28 | 130.45 | 137.55 | 96.12 |
| ימי מלאי | 0 | 130.77 | 136.41 | 134.98 | 140.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.28 | 66.77 | 36.87 | 32.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 244.05 | 266.86 | 272.53 | 236.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 77.03 | 201.82 | 49.43 | 256.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.73 | 32.80 | 158.88 | 16.88 | 228.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.74 | 44.22 | 42.94 | 32.56 | 28.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -649.47 | 0.43 | 0.79 | 0.34 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 1.73 | 4.62 | 1.48 | 8.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 1.74 | 4.70 | 1.52 | 9.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 104.40 | 1.97 | 0.51 | 7.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.04% | 2.71% | 6.19% | 0.78% | 10.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 13.80 | 15.14 | 18.75 | 15.13 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.62 | 1.82 | 1.71 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.58 | 1.89 | 1.81 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -96.28 | 36.89 | 16.16 | 127.66 | 9.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62,532.61 | 15.71 | 12.72 | 43.59 | 8.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.29 | 0.32 | -0.80 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.58 | 1.89 | 1.81 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 8.87 | 10.76 | 13.31 | 9.21 |
| שווי חברה | 15.57B | 19.90B | 21.64B | 18.39B | 18.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 8.87 | 10.76 | 13.31 | 9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.60 | 1.84 | 1.76 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -96.28 | 36.49 | 16.39 | 131.08 | 9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62,532.61 | 15.54 | 12.90 | 44.76 | 8.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 766.94 | 766.90 | 1,359.64 | 1,188.62 | 1,074.81 |
| הון עצמי למניה | 766.94 | 766.95 | 1,359.74 | 1,188.73 | 1,074.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 723.54 | 747.15 | 1,411.48 | 1,257.01 | 1,485.30 |
| רווח נקי למניה | 86.21 | 87.67 | 169.57 | 114.93 | 149.95 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.98 | 1.06 | 1.10 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.88 | 1.19 | 0.43 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-INR