דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bharat Rasayan Limited (BHARATRAS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.28B1.68B410.76M2.13B-654.56M
רווח נקי1.46B1.41B955.12M1.74B2.34B
פחת והפחתות263.63M269.90M257.89M260.27M249.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-256.51M180.02M-543.23M704.74M-2.61B
יתרת לקוחות338.19M-255.69M-686.22M1.39B-1.68B
מלאי-401.95M-237.23M564.74M-459.11M-1.09B
יתרת ספקים-453.59M692.90M-19.82M66.53M69.65M
הון חוזר אחר260.84M-19.97M-401.93M-289.47M88.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן-184.06M-181.90M-259.02M-571.63M-631.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-963.94M-1.57B-897.00M-605.49M511.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-735.03M-356.88M-270.59M-235.21M-557.13M
רכישות, נטו1.82M3.13M1.04M14.07M2.94M
רכישת השקעות-230.85M-1.38B-633.32M-391.16M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות121.00K159.14M0875.00K1.06B
פעילויות השקעה אחרות005.87M5.94M6.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-846.16M41.22M489.57M-1.52B-247.85M
פירעון חוב-839.93M47.45M525.37M-1.46B1.15B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-1.33B
דיבידנדים ששולמו-6.23M-6.23M-6.23M-6.23M-6.23M
פעילויות מימון אחרות00-29.57M-58.07M-68.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה230.17M554.14M324.35M185.84M3.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים205.16M86.76M135.17M175.60M128.12M
שינוי נטו במזומנים-324.70M231.62M138.51M182.50M-262.93M
מזומנים בתחילת התקופה554.86M324.35M185.84M3.35M266.28M
מזומנים בסוף התקופה230.17M554.14M324.35M185.84M3.35M
תזרים מזומנים חופשי545.22M1.32B140.26M1.90B-1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.28B1.68B410.76M2.13B-654.56M
הוצאות הוניות-735.03M-356.88M-270.59M-235.21M-557.13M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bharat Rasayan Limited - תזרים מזומנים