Bhageria Industries Ltd. (BHAGERIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.19 | 2.68 | 2.74 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.80 | 2.30 | 2.35 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.71 | 0.40 | 0.21 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 4.01 | 1.24 | 0.52 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 859.42M | 453.31M | 1.70B | 1.51B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.44 | 1.31 | 1.29 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 2.82 | 1.47 | 1.12 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.56 | 17.14 | 78.44 | 6.47 | 6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.88 | 25.81 | 11.25 | 11.25 | 9.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 1.05 | 0.19 | 0.69 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.73% | 20.08% | 40.84% | 30.68% | 29.64% |
| שיעור EBIT | 11.15% | 7.48% | 8.41% | 5.67% | 4.66% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 11.21% | 13.69% | 12.14% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.17% | 6.70% | 36.83% | 2.44% | 4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.14% | 7.09% | 9.11% | 5.34% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.02% | 5.27% | 6.80% | 3.87% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.91% | 5.09% | 6.51% | 3.76% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.30% | 74.36% | 74.57% | 72.59% | 72.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.63% | 105.82% | 24.74% | 219.03% | 100.25% |
| תשואה על הנכסים | 10.99% | 5.36% | 5.51% | 2.82% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.55% | 7.72% | 7.24% | 3.65% | 2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.22% | 8.16% | 36.28% | 2.12% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.89% | 5.66% | 24.22% | 1.39% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.99% | 5.36% | 5.51% | 2.82% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 8.22% | 6.01% | 2.87% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 5.46 | 3.17 | 3.13 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 9.38 | 5.15 | 5.66 | 8.84 |
| מחזור מלאי | 13.10 | 12.49 | 7.17 | 7.80 | 8.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 1.75 | 1.65 | 1.36 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.02 | 4.52 | 2.89 | 2.84 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.86 | 57.15 | 95.23 | 99.14 | 99.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.31 | 66.85 | 115.16 | 116.77 | 96.69 |
| ימי מלאי | 27.87 | 29.22 | 50.92 | 46.81 | 44.58 |
| ימי אשראי מספקים | 47.31 | 38.92 | 70.85 | 64.44 | 41.29 |
| מחזור תפעולי | 93.18 | 96.07 | 166.08 | 163.58 | 141.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.46 | 23.05 | 11.95 | 5.25 | 6.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.87 | -9.78 | 5.68 | -0.85 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.33 | 32.83 | 6.26 | 6.10 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.42 | 0.48 | -0.16 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.67 | 1.65 | 0.74 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.70 | 1.91 | 0.86 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.92 | 1.13 | 0.49 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.89% | -7.61% | 3.69% | -0.56% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.99 | 12.17 | 16.64 | 34.90 | 34.63 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.64 | 1.13 | 1.35 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.34 | 0.94 | 1.20 | 1.27 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.78 | -13.15 | 27.11 | -180.14 | 36.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.10 | 5.58 | 12.90 | 29.02 | 18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.87 | 0.15 | 1.19 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 0.94 | 1.20 | 1.27 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 6.77 | 8.44 | 11.83 | 9.29 |
| שווי חברה | 17.32B | 6.64B | 6.87B | 7.07B | 5.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 6.77 | 8.44 | 11.83 | 9.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 0.76 | 1.16 | 1.44 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.79 | -15.56 | 27.72 | -191.37 | 38.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.41 | 6.60 | 13.19 | 30.83 | 19.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153.97 | 136.03 | 127.47 | 119.67 | 116.01 |
| הון עצמי למניה | 154.90 | 136.86 | 127.94 | 119.75 | 115.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 287.30 | 200.28 | 136.28 | 112.83 | 114.90 |
| רווח נקי למניה | 25.91 | 10.56 | 9.26 | 4.37 | 3.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.95 | 1.08 | 0.94 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 2.18 | 1.29 | 1.20 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-INR