דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bhageria Industries Ltd. (BHAGERIA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B521.28M229.24M276.14M756.16M
רווח נקי460.81M404.04M190.65M203.68M952.75M
פחת והפחתות326.17M314.24M317.17M344.35M285.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר212.37M-178.76M-310.21M-207.22M-154.31M
יתרת לקוחות277.49M-304.75M-288.00M-235.51M-84.99M
מלאי-68.43M-53.05M-6.70M222.35M-276.82M
יתרת ספקים62.07M80.32M203.26M-116.29M145.17M
הון חוזר אחר-58.76M98.71M-218.77M-77.77M62.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.63M-18.24M31.63M-64.68M-327.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.46B-463.56M-330.96M-231.04M-580.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.43B-273.23M-266.18M-137.04M-581.23M
רכישות, נטו2.00M00605.00K0
רכישת השקעות-28.44M00-121.69M-26.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.30M00121.09M0
פעילויות השקעה אחרות0-190.33M-64.78M-94.00M27.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון485.56M-89.67M48.28M-155.95M-137.97M
פירעון חוב556.71M-24.84M107.17M53.42M33.55M
הנפקת מניות רגילות0002.40M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-65.47M-43.64M-43.64M-174.70M-153.09M
פעילויות מימון אחרות-5.68M-21.19M-15.25M-37.06M-18.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה65.78M24.06M57.25M110.69M221.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.38M-1.24M000
שינוי נטו במזומנים36.22M-33.19M-53.44M-110.85M37.81M
מזומנים בתחילת התקופה29.57M57.25M110.69M221.54M183.72M
מזומנים בסוף התקופה65.78M24.06M57.25M110.69M221.54M
תזרים מזומנים חופשי-426.59M248.05M-36.93M139.10M174.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B521.28M229.24M276.14M756.16M
הוצאות הוניות-1.43B-273.23M-266.18M-137.04M-581.23M

הנתונים מוצגים ב-INR

Bhageria Industries Ltd. - תזרים מזומנים