BGR Energy Systems Limited (BGRENERGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.43 | 0.73 | 0.89 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0 | 1.42 | 0.73 | 0.88 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.32 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.87 | -0.61 | 0.11 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.03B | -35.09B | -21.09B | -11.69B | -6.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.05 | 0.74 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.59 | -2.16 | -2.77 | 20.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 2.71 | 1.86 | 1.56 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 2.74 | -0.37 | -1.89 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -1.51 | -2.92 | -6.59 | 53.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.53 | -0.10 | -0.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.72 | -0.97 | -0.53 | -0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.56 | 5.91 | 6.95 | 5.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 117.32 | 742.76 | 564.11 | 315.65 | 310.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -9.85 | -9.48 | -5.87 | -6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -139.08% | -125.65% | -37.02% | -6.72% | -4.80% |
| שיעור EBIT | -223.80% | -155.64% | -82.55% | -30.64% | -39.77% |
| שיעור EBITDA | -219.81% | -151.99% | -79.69% | -29.32% | -37.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -259.70% | -198.24% | -127.97% | -23.52% | -33.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -550.53% | -431.02% | -215.06% | -67.71% | -79.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -549.72% | -429.82% | -214.90% | -74.89% | -60.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -550.53% | -431.02% | -215.06% | -75.15% | -60.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 99.72% | 99.93% | 110.61% | 75.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.99% | 217.42% | 168.05% | 287.93% | 239.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -29.88% | -20.68% | -17.40% | -9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.60% | 45.03% | 60.47% | 114.73% | -527.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -34.72% | 54.74% | 597.39% | -51.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -33.89% | -29.24% | -17.53% | -9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -29.89% | -20.68% | -17.40% | -9.79% |
| תשואת רווחים | -61.31% | -72.68% | -165.66% | -287.86% | -143.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.71 | 0.58 | 0.37 | 1.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.60 | 0.48 | 0.90 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 68.24 | 41.17 | 24.92 | 19.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.17 | 1.60 | 3.42 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | -1.42 | -0.45 | -3.09 | -5.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -87.01 | -120.64 | 586.08 | -182.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 517.23 | 624.33 | 978.01 | 319.49 |
| ימי מלאי | 0 | 5.35 | 8.87 | 14.65 | 18.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 609.59 | 753.84 | 406.58 | 519.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 522.58 | 633.19 | 992.66 | 337.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.01 | -4.13 | -257.39 | 20.84 | 42.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.96 | -4.24 | -257.40 | 20.69 | 41.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,210.58 | -37.26 | -23,217.88 | 135.48 | 142.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,210.58 | -37.26 | -23,217.88 | 135.48 | 142.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.54 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.65 | -0.10 | -4.10 | 0.15 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.43% | -1.73% | -316.46% | 56.67% | 89.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -1.38 | -0.60 | -0.35 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 9.15 | 5.91 | 1.30 | 0.26 | 0.42 |
| מכפיל הון | -0.71 | -0.62 | -0.37 | -0.40 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.53 | -57.90 | -0.32 | 1.76 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | -59.45 | -0.32 | 1.75 | 1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.71 | -0.62 | -0.37 | -0.40 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | -4.16 | -13.74 | -11.11 | -6.76 | -7.13 |
| שווי חברה | 20.34B | 62.58B | 40.07B | 20.06B | 21.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -13.74 | -11.11 | -6.76 | -7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.97 | 20.88 | 8.85 | 1.98 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.42 | -204.43 | -2.16 | 13.44 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | -209.91 | -2.16 | 13.34 | 7.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -402.35 | -402.44 | -227.32 | -97.96 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | -402.35 | -396.44 | -222.85 | -91.58 | 12.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 31.44 | 41.53 | 62.70 | 140.29 | 111.67 |
| רווח נקי למניה | -172.83 | -178.51 | -134.75 | -105.07 | -67.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.46 | 2.77 | 2.61 | 2.21 | 2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 0.73 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.02 | 1.91 | -0.20 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR