BGR Energy Systems Limited (BGRENERGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.10M | -18.57B | 1.50B | 3.04B | 3.27B |
| רווח נקי | -12.88B | -9.72B | -7.58B | -6.44B | -2.43B |
| פחת והפחתות | 109.60M | 129.40M | 133.90M | 167.50M | 273.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00B | -14.94B | 3.41B | 2.96B | 1.59B |
| יתרת לקוחות | -69.10M | 1.97B | 1.67B | 2.02B | 729.30M |
| מלאי | 51.50M | 283.00M | -9.80M | -38.60M | 85.90M |
| יתרת ספקים | 1.11B | -11.59B | -1.47B | 692.10M | 2.22B |
| הון חוזר אחר | 1.90B | -5.60B | 3.22B | 287.00M | -1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.48B | 5.96B | 5.54B | 6.36B | 3.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.70M | 16.70M | 3.40M | -20.00M | 79.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00M | -800.00K | -11.10M | -21.30M | -19.20M |
| רכישות, נטו | 2.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.10M | 0 | 0 | 0 | 2.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.50M | 14.50M | 1.30M | 96.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.00M | 18.83B | -1.43B | -3.06B | -3.70B |
| פירעון חוב | 0 | 20.61B | 1.46B | 284.00M | -333.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -1.78B | -2.89B | -3.35B | -3.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 492.90M | 515.90M | 239.60M | 161.80M | 204.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -283.70M | 276.30M | 77.80M | -42.50M | -348.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 776.60M | 239.60M | 161.80M | 204.30M | 553.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 492.90M | 515.90M | 239.60M | 161.80M | 204.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -306.10M | -18.58B | 1.49B | 3.02B | 3.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.10M | -18.57B | 1.50B | 3.04B | 3.27B |
| הוצאות הוניות | -8.00M | -800.00K | -11.10M | -21.30M | -19.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR