Bharat Dynamics Ltd. (BDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 2.38 | 3.07 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.77 | 2.41 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.03 | 0.20 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.36B | 27.36B | 26.44B | 25.36B | 21.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.36 | 2.93 | 2.84 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 149.96 | 147.51 | 81.77 | 102.63 | 39.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.10 | 43.53 | 253.75 | 238.08 | 106.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.84 | -7.28 | -0.28 | -1.10 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.12% | 24.89% | 48.79% | 60.37% | 50.94% |
| שיעור EBIT | 22.06% | 23.39% | 12.01% | 19.82% | 13.29% |
| שיעור EBITDA | 24.90% | 26.50% | 14.04% | 22.55% | 16.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.88% | 6.04% | 25.10% | 31.20% | 23.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.68% | 23.25% | 22.38% | 34.96% | 19.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.83% | 17.21% | 16.43% | 25.86% | 14.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.83% | 17.21% | 16.43% | 25.86% | 14.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.32% | 74.03% | 73.41% | 73.98% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 259.90% | 385.12% | 89.17% | 112.03% | 81.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 2.95% | 4.68% | 5.93% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 9.91% | 13.71% | 16.85% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 1.86% | 11.37% | 10.08% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 1.38% | 8.35% | 7.46% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.00% | 4.78% | 5.98% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 1.43% | 1.05% | 1.20% | 1.88% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 5.75 | 4.03 | 1.99 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.65 | 1.14 | 1.18 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 0.40 | 0.65 | 0.47 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.64 | 4.00 | 2.97 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.39 | 0.55 | 0.41 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 404.20 | 419.93 | 333.47 | 643.47 | 618.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.07 | 63.52 | 90.65 | 183.21 | 212.63 |
| ימי מלאי | 899.19 | 920.59 | 563.63 | 770.61 | 544.69 |
| ימי אשראי מספקים | 551.06 | 564.18 | 320.81 | 310.34 | 138.79 |
| מחזור תפעולי | 955.25 | 984.11 | 654.28 | 953.82 | 757.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.19 | 25.65 | 12.74 | 11.23 | 58.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.14 | 19.40 | 5.02 | 9.03 | 55.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 6.24 | 7.71 | 2.21 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 0.76 | 0.39 | 0.80 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.10 | 2.24 | 0.93 | 1.82 | 7.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | 4.11 | 1.65 | 5.09 | 19.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.68 | 2,981.77 | 220.74 | 110.05 | 409.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.17 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.42% | 1.77% | 0.40% | 1.02% | 11.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.85 | 95.61 | 83.07 | 53.06 | 51.45 |
| מכפיל מכירות | 13.15 | 16.46 | 13.64 | 13.72 | 7.28 |
| מכפיל הון | 8.58 | 9.48 | 11.39 | 8.94 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -239.86 | 56.51 | 247.90 | 98.28 | 8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -453.21 | 42.76 | 97.77 | 78.97 | 8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.89 | -4.07 | -8.03 | 0.72 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.58 | 9.48 | 11.39 | 8.94 | 5.64 |
| מכפיל שווי חברה | 45.99 | 54.82 | 96.89 | 59.76 | 42.08 |
| שווי חברה | 316.72B | 354.78B | 455.11B | 319.22B | 170.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.99 | 54.82 | 96.89 | 59.76 | 42.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.45 | 14.53 | 13.61 | 13.47 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -208.81 | 49.89 | 247.18 | 96.49 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -394.55 | 37.75 | 97.48 | 77.53 | 8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.79 | 108.82 | 102.49 | 96.53 | 84.68 |
| הון עצמי למניה | 115.70 | 115.73 | 109.37 | 99.21 | 87.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 75.46 | 66.63 | 91.25 | 64.63 | 67.91 |
| רווח נקי למניה | 14.21 | 11.47 | 14.99 | 16.72 | 9.61 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.99 | 1.86 | 1.76 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 2.24 | 0.85 | 0.67 | 4.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR