Bharat Dynamics Ltd. (BDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40B | 4.67B | 4.12B | 21.30B | 5.30B |
| רווח נקי | 4.20B | 5.50B | 6.13B | 4.82B | 7.43B |
| פחת והפחתות | 759.29M | 706.96M | 670.39M | 772.58M | 903.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.82B | -3.70B | -274.15M | 18.92B | -982.83M |
| יתרת לקוחות | 4.03B | -5.18B | -1.26B | 1.20B | 185.31M |
| מלאי | -19.77B | -6.48B | -1.63B | -1.80B | -2.61B |
| יתרת ספקים | 13.29B | 7.07B | 3.34B | -880.92M | -1.90B |
| הון חוזר אחר | 7.27B | 882.00M | -724.52M | 20.40B | 3.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -384.04M | 2.17B | -2.41B | -3.20B | -2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.35M | -7.09B | -7.22B | -11.71B | -5.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29B | -2.83B | -808.90M | -1.08B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 34.00K | 43.00K | 0 | 1.94M | 45.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.26B | 0 | -11.71B | -5.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 0 | 0 | -1.94M | -45.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -6.42B | 1.09B | 594.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.92B | -2.18B | -1.48B | -1.71B | -1.49B |
| פירעון חוב | 0 | -16.26M | -14.66M | -13.20M | -11.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -2.17B | -1.45B | -1.67B | -1.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | 0 | -17.15M | -31.46M | -20.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.09B | 41.90B | 5.94B | 10.53B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.18B | 40.16B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.47B | 35.56B | -4.59B | 7.88B | -1.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 6.35B | 10.53B | 2.65B | 4.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.09B | 41.90B | 5.94B | 10.53B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.11B | 1.84B | 3.31B | 20.22B | 4.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40B | 4.67B | 4.12B | 21.30B | 5.30B |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -2.83B | -808.90M | -1.08B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-INR