BCL Industries Ltd (BCLIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.01 | 1.81 | 1.81 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0 | 1.26 | 0.76 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.43 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.03 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.51B | 404.82M | 452.72M | 17.42M | -898.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.81 | 1.94 | 2.00 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 6.80 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.39 | 5.79 | 5.12 | 4.79 | 5.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.74 | 0.48 | 0.31 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 20.43 | 19.20 | 20.00 | 18.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.64 | 2.42 | 2.40 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.50% | 23.35% | 17.85% | 10.28% | 22.53% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 6.90% | 5.95% | 7.61% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 8.65% | 7.59% | 9.30% | 6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | 6.58% | 5.63% | 7.44% | 5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 5.76% | 4.85% | 6.09% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 3.96% | 3.37% | 4.24% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.35% | 3.65% | 4.50% | 3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 68.75% | 69.52% | 69.63% | 77.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.02% | 87.47% | 86.18% | 81.88% | 84.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.98% | 6.11% | 6.94% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 12.64% | 11.85% | 13.86% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.93% | 14.03% | 16.62% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.23% | 8.49% | 9.93% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.99% | 6.12% | 6.94% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 14.97% | 8.59% | 5.91% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 36.23 | 21.37 | 17.14 | 19.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 43.44 | 17.85 | 20.00 | 11.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.14 | 5.20 | 4.42 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.61 | 3.91 | 3.37 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.76 | 1.81 | 1.64 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.31 | 8.14 | 9.02 | 9.78 | 12.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 46.53 | 66.80 | 85.66 | 71.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.08 | 17.08 | 21.29 | 18.70 |
| ימי מלאי | 0 | 44.85 | 70.17 | 82.61 | 84.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.40 | 20.44 | 18.25 | 32.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 54.93 | 87.25 | 103.90 | 103.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 9.91 | 1.11 | 1.54 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 5.44 | -3.41 | -3.84 | -9.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 4.46 | 4.53 | 5.38 | 10.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.55 | -3.06 | -2.50 | -6.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 2.10 | 0.23 | 0.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 2.22 | 0.25 | 0.29 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 20.89% | -9.12% | -6.42% | -23.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.64 | 6.68 | 11.48 | 16.91 | 14.34 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.72 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.84 | 1.38 | 2.34 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.34 | 4.79 | -10.96 | -15.58 | -4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 2.63 | 33.57 | 38.96 | 27.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | 0.34 | -1.45 | 0.58 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.84 | 1.38 | 2.34 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 4.70 | 7.59 | 10.11 | 10.91 |
| שווי חברה | 8.90B | 11.80B | 16.22B | 20.02B | 13.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.48 | 4.70 | 7.59 | 10.11 | 10.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.58 | 0.94 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.34 | 7.35 | -16.09 | -20.43 | -6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 4.04 | 49.27 | 51.08 | 40.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.22 | 32.18 | 28.06 | 26.38 | 20.28 |
| הון עצמי למניה | 32.22 | 30.86 | 27.14 | 25.55 | 19.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 89.74 | 98.50 | 95.30 | 83.47 | 75.29 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | 3.90 | 3.21 | 3.54 | 2.74 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 2.54 | 0.35 | 0.43 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR