BCL Industries Ltd (BCLIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 329.14M | 391.84M | 345.77M | 950.54M |
| רווח נקי | 1.15B | 949.65M | 902.97M | 854.90M | 1.13B |
| פחת והפחתות | 507.78M | 460.95M | 359.83M | 249.52M | 146.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.13B | -1.21B | -1.24B | -733.74M | -127.87M |
| יתרת לקוחות | 240.88M | -328.79M | -245.44M | 17.58M | -60.79M |
| מלאי | 1.71B | -597.46M | -643.39M | -1.25B | 552.02M |
| יתרת ספקים | -647.12M | 248.06M | -424.79M | 476.27M | -350.19M |
| הון חוזר אחר | -173.88M | -527.20M | 71.15M | 21.06M | -268.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.31M | 123.93M | 371.52M | -24.90M | -201.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98B | -1.29B | -1.31B | -2.56B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -1.34B | -1.37B | -2.56B | -1.70B |
| רכישות, נטו | -400.00M | -19.79M | 0 | 0 | 90.64M |
| רכישת השקעות | -307.98M | 0 | 0 | 0 | -90.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.34M | 0 | 217.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.71M | 67.67M | 61.69M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 249.80M | 1.13B | 920.63M | 2.06B | 620.77M |
| פירעון חוב | 328.94M | 592.18M | 384.02M | 1.77B | 409.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 615.96M | 832.80M | 490.62M | 362.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.24M | -73.79M | -49.44M | -27.99M | -65.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -891.00K | 0 | -246.75M | -177.31M | -85.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 277.38M | 21.43M | 17.53M | 150.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.87M | 45.84M | 0 | 1.00K | 29.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30B | 219.95M | 3.90M | -162.35M | 117.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.38M | 57.43M | 17.53M | 179.89M | 62.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 277.38M | 21.43M | 17.53M | 150.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | -1.01B | -979.76M | -2.22B | -749.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 329.14M | 391.84M | 345.77M | 950.54M |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -1.34B | -1.37B | -2.56B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-INR