Banka BioLoo Ltd. (BANKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.58 | 1.41 | 1.95 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.62 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.05 | -0.13 | 0.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.07 | 0.11 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | -0.11 | 0.20 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 425.75M | 93.40M | 26.72M | 116.79M | 163.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.03 | 1.10 | 0.65 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.52 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.55 | 2.61 | 1.95 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 0.23 | -0.10 | 0.25 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.65 | -1.44 | 0.68 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.76 | 0.44 | 0.23 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 36.22 | 35.45 | 26.34 | 17.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.83 | -12.06 | 6.12 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.75% | 10.28% | 1.82% | 67.52% | 86.92% |
| שיעור EBIT | 6.23% | 6.00% | -9.95% | 3.99% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 11.56% | 10.90% | -5.28% | 8.37% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 4.20% | -9.97% | 3.47% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.40% | -0.46% | -16.89% | -1.08% | 8.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | 0.69% | -16.44% | -1.31% | 6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 0.69% | -16.50% | -1.34% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -158.45% | -148.45% | 97.34% | 120.32% | 70.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.21% | -11.05% | 169.37% | -31.24% | 76.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.39% | -10.84% | -0.84% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | 0.99% | -28.27% | -1.64% | 6.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.13% | -12.21% | 3.33% | 10.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -4.20% | -7.84% | 2.61% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.39% | -10.86% | -0.85% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 0.56% | 0.76% | -11.40% | -0.62% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.96 | 1.81 | 1.94 | 114.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.41 | 9.76 | 4.13 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.36 | 9.14 | 1.96 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.03 | 2.31 | 2.33 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.57 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 2.84 | 2.75 | 2.12 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 173.06 | 203.67 | 285.61 | 370.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 186.39 | 201.13 | 188.15 | 3.18 |
| ימי מלאי | 0 | 43.64 | 39.92 | 185.76 | 574.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.97 | 37.38 | 88.30 | 207.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 230.03 | 241.05 | 373.91 | 577.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.12 | -1.87 | -2.28 | 2.56 | 6.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | -6.75 | -6.40 | -6.67 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.02 | 4.88 | 4.13 | 9.23 | 5.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 3.62 | 2.81 | -2.61 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | -0.38 | -0.55 | 0.28 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | -0.38 | -0.55 | 0.28 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.07 | 0.11 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.04 | -0.05 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.71% | -16.08% | -8.90% | -6.81% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 200.13 | 131.16 | -8.77 | -162.12 | 29.65 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 0.90 | 1.44 | 2.12 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.30 | 2.48 | 2.66 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.51 | -6.22 | -11.24 | -14.68 | 80.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.91 | -22.49 | -31.61 | 38.29 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -1.26 | -0.01 | 1.29 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.30 | 2.48 | 2.66 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.28 | 13.11 | -39.37 | 31.39 | 13.80 |
| שווי חברה | 671.29M | 816.11M | 1.13B | 1.31B | 911.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.28 | 13.11 | -39.37 | 31.39 | 13.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.43 | 2.08 | 2.63 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.51 | -9.85 | -16.20 | -18.23 | 96.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.67 | -35.61 | -45.57 | 47.55 | 12.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.97 | 34.60 | 29.01 | 36.43 | 36.75 |
| הון עצמי למניה | 40.97 | 32.20 | 29.02 | 36.78 | 37.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.56 | 2.48 | 0.02 | -0.20 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 54.37 | 46.48 | 49.89 | 46.29 | 39.21 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.32 | -8.20 | -0.60 | 2.35 |
| נטל מס | -1.58 | -1.48 | 0.97 | 1.20 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.06 | -0.08 | 1.70 | -0.27 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.73 | -5.83 | 0.28 | -4.23 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR