Banka BioLoo Ltd. (BANKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.92M | -24.71M | 27.63M | 73.53M | -4.40M |
| רווח נקי | 3.93M | -89.09M | -6.53M | 36.24M | 33.09M |
| פחת והפחתות | 28.01M | 25.31M | 21.89M | 14.83M | 9.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.97M | 42.16M | -1.98M | 22.45M | -53.10M |
| יתרת לקוחות | -13.58M | -48.32M | -394.00K | 86.60M | -57.01M |
| מלאי | -3.07M | 24.47M | 4.56M | -8.79M | -25.97M |
| יתרת ספקים | 25.47M | 15.19M | 7.83M | -5.13M | 677.88K |
| הון חוזר אחר | -69.80M | 50.81M | -13.98M | -50.22M | 29.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.10M | -3.09M | 14.25M | 13.00K | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.17M | -63.44M | -100.69M | -57.18M | -27.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.97M | -44.81M | -99.70M | -64.13M | -31.60M |
| רכישות, נטו | 80.00K | 365.00K | 0 | 0 | 70.00K |
| רכישת השקעות | -2.33M | -20.25M | 0 | 0 | -168.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.06M | 1.26M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -997.00K | 6.95M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.75M | 87.50M | 67.76M | -33.29M | 9.55M |
| פירעון חוב | 50.96M | 94.67M | 97.51M | -13.18M | 29.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.48M | 276.00K | 526.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.69M | -7.45M | -30.28M | -20.11M | -19.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.08M | 46.49M | 3.11M | 8.41M | 3.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.17M | 34.01M | 0 | 22.16M | 7.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.84M | 33.36M | -5.30M | 5.22M | -14.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.24M | 13.13M | 8.41M | 3.19M | 18.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.08M | 46.49M | 3.11M | 8.41M | 3.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.89M | -69.53M | -72.07M | 9.40M | -36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.92M | -24.71M | 27.63M | 73.53M | -4.40M |
| הוצאות הוניות | -59.97M | -44.81M | -99.70M | -64.13M | -31.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR