Banaras Beads Limited (BANARBEADS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.67 | 3.50 | 9.26 | 12.13 |
| יחס מהיר | 0 | 0.88 | 0.94 | 4.71 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.15 | 0.42 | 0.70 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.50 | -0.69 | -1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.39 | 0.60 | -1.06 | -15.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 264.81M | 239.97M | 251.74M | 412.55M | 280.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.40 | 1.19 | 1.10 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 0.20 | 0.56 | 1.18 | 7.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 1.36 | 4.09 | 3.97 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.01 | 33.85 | 13.88 | 5.17 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 4.99 | 1.18 | 0.60 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.81% | 43.59% | 39.35% | 48.81% | 26.18% |
| שיעור EBIT | 12.93% | 9.58% | 14.96% | 14.04% | 13.98% |
| שיעור EBITDA | 18.45% | 15.75% | 19.37% | 18.25% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.22% | 9.58% | 8.65% | 2.05% | 5.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.58% | 8.88% | 12.84% | 13.52% | 13.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.96% | 9.78% | 10.09% | 9.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 6.96% | 9.78% | 10.09% | 9.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.47% | 78.43% | 76.20% | 74.62% | 74.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.00% | 92.70% | 148.44% | 659.78% | 241.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 2.20% | 4.63% | 4.60% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.93% | 3.08% | 5.53% | 5.07% | 4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.68% | 3.87% | 4.84% | 1.02% | 2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 2.43% | 3.20% | 0.72% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 2.20% | 4.63% | 4.60% | 4.55% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 2.63% | 3.70% | 4.30% | 4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.08 | 6.08 | 2.72 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 29.47 | 168.06 | 31.54 | 13.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.46 | 0.73 | 0.61 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.53 | 3.10 | 3.07 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.32 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 0.93 | 0.94 | 0.78 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 686.82 | 906.14 | 559.89 | 724.55 | 964.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.57 | 118.60 | 60.05 | 134.06 | 94.25 |
| ימי מלאי | 619.17 | 799.93 | 502.01 | 602.06 | 897.64 |
| ימי אשראי מספקים | 14.92 | 12.39 | 2.17 | 11.57 | 27.02 |
| מחזור תפעולי | 701.74 | 918.53 | 562.06 | 736.12 | 991.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.23 | -9.20 | 7.79 | -5.24 | -6.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.00 | -21.38 | 3.81 | -6.77 | -8.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.78 | 12.18 | 3.98 | 1.53 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.84 | 2.32 | 0.49 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.76 | 1.25 | -1.48 | -1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -0.76 | 1.96 | -3.41 | -3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | 0.60 | -1.06 | -15.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.24 | 0.16 | -0.13 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.82% | -20.91% | 3.04% | -7.03% | -11.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.86 | 38.01 | 27.08 | 23.23 | 20.22 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.65 | 2.65 | 2.34 | 1.98 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.17 | 1.50 | 1.18 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.46 | -4.78 | 32.95 | -14.22 | -9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.37 | -11.12 | 16.10 | -18.39 | -11.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.91 | 2.34 | 2.78 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.17 | 1.50 | 1.18 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 13.96 | 21.79 | 14.84 | 13.45 | 10.44 |
| שווי חברה | 919.96M | 874.98M | 907.17M | 668.94M | 508.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.35 | 21.79 | 14.84 | 13.45 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 3.43 | 2.87 | 2.45 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.66 | -6.20 | 35.78 | -14.89 | -8.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.24 | -14.42 | 17.48 | -19.25 | -11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.87 | 87.38 | 83.81 | 81.73 | 79.62 |
| הון עצמי למניה | 86.87 | 87.38 | 83.81 | 81.73 | 79.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 42.70 | 38.63 | 47.37 | 41.07 | 39.13 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.69 | 4.63 | 4.15 | 3.83 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.93 | 0.86 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -3.42 | 1.68 | -1.26 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR