Balu Forge Industries Ltd (BALUFORGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.54 | 3.19 | 3.69 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0 | 2.89 | 2.64 | 3.02 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.38 | 0.52 | 0.66 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 1.05 | 1.04 | 0.60 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.83 | -0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | 7.47 | -0.75 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.95B | 5.38B | 3.69B | 3.33B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.16 | 1.19 | 1.29 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 15.65 | 2.15 | 7.08 | 2.78 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.96 | 17.60 | 22.61 | 8.66 | 5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 15.54 | 4.79 | 6.53 | 7.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.20 | -0.20 | -0.31 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.33% | 31.85% | 34.75% | 29.37% | 27.70% |
| שיעור EBIT | 28.23% | 29.12% | 28.68% | 22.16% | 18.70% |
| שיעור EBITDA | 29.22% | 30.02% | 29.04% | 22.54% | 19.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.57% | 26.15% | 26.82% | 21.34% | 16.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.96% | 27.64% | 27.49% | 20.58% | 15.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.81% | 23.38% | 22.07% | 16.93% | 11.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.81% | 23.38% | 22.07% | 16.93% | 11.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.60% | 84.59% | 80.28% | 82.28% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.42% | 105.69% | 102.50% | 96.43% | 94.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 13.99% | 16.28% | 13.15% | 10.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.85% | 16.24% | 19.36% | 16.94% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.80% | 23.06% | 20.40% | 25.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 14.02% | 18.11% | 16.12% | 16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 14.24% | 16.71% | 13.78% | 11.51% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 6.19% | 3.08% | 3.56% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.59 | 2.82 | 2.53 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.97 | 5.11 | 4.85 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.19 | 6.14 | 4.37 | 6.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.40 | 1.63 | 3.03 | 14.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.60 | 0.74 | 0.78 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 2.31 | 2.47 | 2.22 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 180.50 | 117.33 | 152.68 | 187.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 140.74 | 129.39 | 144.38 | 236.56 |
| ימי מלאי | 0 | 70.26 | 59.41 | 83.59 | 56.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.50 | 71.47 | 75.28 | 105.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 211.00 | 188.80 | 227.96 | 292.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 1.69 | 13.99 | -1.88 | 3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.39 | -17.43 | -25.31 | -17.35 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.71 | 19.11 | 39.30 | 15.47 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.73 | -10.34 | -1.81 | 9.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.09 | 0.35 | -0.12 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 0.09 | 0.36 | -0.12 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 3.73 | -0.37 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.16 | -0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.89% | -4.51% | -4.05% | -6.30% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.23 | 16.16 | 32.79 | 28.11 | 58.99 |
| מכפיל מכירות | 4.43 | 3.78 | 7.17 | 4.76 | 7.03 |
| מכפיל הון | 3.37 | 2.62 | 6.29 | 4.76 | 11.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.61 | -22.16 | -24.70 | -15.88 | 467.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.11 | 229.03 | 44.69 | -146.51 | 87.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 0.64 | 0.35 | 0.26 | 3.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 2.62 | 6.29 | 4.76 | 11.62 |
| מכפיל שווי חברה | 15.16 | 12.78 | 24.50 | 20.81 | 37.52 |
| שווי חברה | 52.05B | 42.50B | 65.71B | 25.94B | 23.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.16 | 12.78 | 24.50 | 20.81 | 37.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 3.84 | 7.11 | 4.69 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.61 | -22.51 | -24.50 | -15.64 | 477.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.97 | 232.66 | 44.33 | -144.33 | 89.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.35 | 144.20 | 96.33 | 54.44 | 19.81 |
| הון עצמי למניה | 131.35 | 147.20 | 99.40 | 57.85 | 23.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96.78 | 102.23 | 87.17 | 57.87 | 39.20 |
| רווח נקי למניה | 22.07 | 23.90 | 19.24 | 9.80 | 4.67 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.07 | 0.58 | -0.19 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR