Balu Forge Industries Ltd (BALUFORGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.66M | 1.48B | -179.74M | 261.57M | -577.37M |
| רווח נקי | 2.59B | 2.54B | 936.73M | 389.13M | 298.44M |
| פחת והפחתות | 99.56M | 33.51M | 20.55M | 13.27M | 10.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.57B | -321.71M | -1.22B | -490.17M | -964.67M |
| יתרת לקוחות | -1.16B | -1.13B | -82.15M | -967.49M | -814.93M |
| מלאי | -471.89M | -86.23M | -546.45M | 75.06M | -223.92M |
| יתרת ספקים | -941.23M | 889.47M | -84.35M | 401.72M | 73.28M |
| הון חוזר אחר | 679.00K | 3.38M | -503.03M | 542.00K | 893.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.01M | -768.81M | 78.95M | 349.34M | 78.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.54B | -4.17B | -1.48B | -212.48M | -76.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.07B | -4.16B | -1.48B | -212.48M | -76.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.47B | -2.01M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28B | 2.74B | 2.49B | -56.81M | 689.57M |
| פירעון חוב | 908.03M | -128.63M | -25.58M | 48.18M | 226.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47B | 2.96B | 2.62B | 0 | 518.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.81M | -15.74M | 0 | 0 | -7.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.93M | -81.87M | -104.36M | -105.00M | -47.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 889.99M | 930.79M | 879.40M | 51.45M | 59.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.91M | 51.39M | 827.95M | -7.72M | 35.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 930.89M | 879.40M | 51.45M | 59.18M | 23.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 889.99M | 930.79M | 879.40M | 51.45M | 59.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89B | -2.68B | -1.66B | 49.09M | -654.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.66M | 1.48B | -179.74M | 261.57M | -577.37M |
| הוצאות הוניות | -2.07B | -4.16B | -1.48B | -212.48M | -76.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR