Bal Pharma Limited (BALPHARMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.15 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.59 | 0.60 | 0.72 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 822.52M | -310.54M | -234.14M | -161.17M | -213.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.94 | 1.94 | 2.05 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.57 | 4.34 | 4.61 | 4.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.24 | 1.17 | 1.41 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.66 | 1.15 | 0.96 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.82 | 110.85 | 114.71 | 105.26 | 91.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.50 | 4.48 | 4.31 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.10% | 24.43% | 24.09% | 22.70% | 41.24% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 7.30% | 7.26% | 6.47% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 10.85% | 10.48% | 9.44% | 8.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.71% | 6.68% | 6.53% | 6.33% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 1.90% | 1.70% | 2.67% | 1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 2.02% | 2.38% | 2.18% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 2.03% | 2.39% | 2.19% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.00% | 105.89% | 140.45% | 81.71% | 54.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.57% | 28.50% | 25.96% | 42.16% | 26.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.67% | 2.15% | 2.31% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 7.64% | 9.32% | 10.67% | 4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.49% | 17.03% | 18.42% | 17.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.20% | 8.39% | 7.99% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.75% | 2.26% | 2.43% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 6.54% | 5.51% | 5.10% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.29 | 3.24 | 3.41 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.65 | 2.97 | 3.38 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.02 | 2.36 | 2.99 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.70 | 4.11 | 5.28 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.83 | 0.90 | 1.06 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.42 | 21.97 | 13.04 | 13.59 | 16.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 153.47 | 144.76 | 121.60 | 157.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.02 | 112.69 | 107.19 | 116.97 |
| ימי מלאי | 0 | 180.33 | 154.85 | 122.24 | 207.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 137.89 | 122.78 | 107.84 | 166.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 291.35 | 267.54 | 229.43 | 324.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.10 | 2.90 | 15.24 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.57 | -9.98 | 7.90 | -10.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.66 | 12.88 | 7.34 | 9.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | -3.44 | 0.52 | 8.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 0.20 | 1.82 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 0.23 | 2.08 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.25% | -11.11% | 8.16% | -15.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.03 | 15.30 | 19.70 | 19.60 | 40.91 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.17 | 1.69 | 2.09 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.54 | -9.00 | 12.25 | -6.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.64 | 30.95 | 6.35 | -57.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.91 | -1.14 | -6.61 | 0.11 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.17 | 1.69 | 2.09 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 7.34 | 8.61 | 8.83 | 9.67 |
| שווי חברה | 1.30B | 2.48B | 2.73B | 2.83B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 7.34 | 8.61 | 8.83 | 9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.80 | 0.90 | 0.83 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -60.84 | -18.78 | 23.92 | -14.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.17 | 64.59 | 12.40 | -128.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.66 | 40.86 | 42.23 | 36.12 | 31.50 |
| הון עצמי למניה | 51.66 | 51.69 | 53.09 | 46.31 | 40.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | -0.41 | 0.18 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 210.04 | 195.91 | 207.85 | 226.69 | 193.89 |
| רווח נקי למניה | 4.53 | 3.95 | 4.95 | 4.94 | 1.64 |
| נטל מס | 1.05 | 1.06 | 1.40 | 0.82 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.41 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.30 | 0.59 | 3.09 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR