Bal Pharma Limited (BALPHARMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.72M | 42.32M | 228.06M | -18.44M | 277.08M |
| רווח נקי | 62.84M | 72.15M | 73.92M | 47.49M | 91.83M |
| פחת והפחתות | 110.79M | 97.71M | 100.71M | 91.28M | 90.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13M |
| שינוי בהון החוזר | -20.32M | -74.54M | -40.43M | -239.12M | 16.87M |
| יתרת לקוחות | -19.75M | 71.84M | -142.93M | -398.42M | -101.88M |
| מלאי | -133.33M | -152.11M | 101.94M | -236.09M | -140.10M |
| יתרת ספקים | 68.90M | 41.67M | -5.95M | 269.05M | 203.19M |
| הון חוזר אחר | 63.86M | -35.94M | 6.52M | 126.35M | 55.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.59M | -53.00M | 93.85M | 81.91M | 77.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.41M | -156.53M | -188.91M | -221.82M | -94.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.55M | -187.87M | -109.80M | -146.45M | -84.69M |
| רכישות, נטו | 561.00K | 0 | 0 | -68.67M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.10M | -11.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.83M | 31.33M | 0 | 76.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.25M | 10.00K | -79.11M | -75.37M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.26M | 90.12M | -12.06M | 244.00M | -181.34M |
| פירעון חוב | 91.36M | 107.81M | 161.88M | 354.17M | -62.49M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.00K | 8.07M | 5.01M | 39.17M | 9.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.11M | -19.11M | -15.69M | -15.57M | -14.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -6.66M | -163.26M | -128.97M | -113.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.10M | 80.51M | 41.96M | 14.87M | 11.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.93M | 61.44M | 0 | 1.00K | -115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.50M | 37.35M | 27.09M | 3.74M | 893.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.60M | 43.16M | 14.87M | 11.13M | 10.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.10M | 80.51M | 41.96M | 14.87M | 11.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.83M | -145.55M | 118.26M | -164.89M | 192.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.72M | 42.32M | 228.06M | -18.44M | 277.08M |
| הוצאות הוניות | -185.55M | -187.87M | -109.80M | -146.45M | -84.69M |
הנתונים מוצגים ב-INR