Balaxi Pharmaceuticals Limited (BALAXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.44M | -377.82M | 48.66M | 60.75M | 341.45M |
| רווח נקי | 14.17M | 250.70M | 20.15M | 569.22M | 545.22M |
| פחת והפחתות | 21.53M | 18.95M | 20.98M | 17.53M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -270.54M | -678.89M | 106.75M | -467.88M | -159.66M |
| יתרת לקוחות | -247.03M | -546.28M | -64.88M | -249.74M | 465.12M |
| מלאי | -49.99M | 36.87M | 228.55M | -63.20M | -850.86M |
| יתרת ספקים | 50.30M | -128.60M | -54.81M | -145.95M | 274.07M |
| הון חוזר אחר | -23.82M | -40.88M | -2.11M | -8.99M | -47.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.40M | 31.43M | -99.23M | -58.12M | -49.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.79M | -217.64M | -10.46M | -105.65M | -284.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.51M | -217.64M | -6.93M | -149.80M | -273.44M |
| רכישות, נטו | 220.71M | 0 | 0 | -19.22M | 34.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.22M | -34.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 34.16M | 34.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.54M | 9.98M | -45.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.82M | 366.55M | 302.54M | 255.13M | -1.63M |
| פירעון חוב | 41.66M | 241.23M | 60.40M | 79.83M | -211.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.05M | 257.90M | 184.71M | 184.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 169.00K | 98.27M | -15.76M | -4.43M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.59M | 394.00M | 622.91M | 282.12M | 71.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -248.41M | -228.91M | 340.74M | 210.23M | 55.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.00M | 622.91M | 282.17M | 71.90M | 16.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.59M | 394.00M | 622.91M | 282.12M | 71.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -451.69M | -589.01M | 32.97M | -89.05M | 68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.44M | -377.82M | 48.66M | 60.75M | 341.45M |
| הוצאות הוניות | -369.25M | -211.19M | -15.69M | -149.80M | -273.44M |
הנתונים מוצגים ב-INR